Adeia Inc. (ADEA)

Análisis de valor de Adeia Inc., empresa del sector Comunicación y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales de deterioro en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

Adeia Inc. (ADEA) es una empresa de tamaño pequeña dentro del sector de Comunicación, con una capitalización de US$ 3,09 mil millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo obtiene un puntaje global de 46,2 sobre 100 con semáforo rojo, reflejando un perfil mixto donde destacan fuertemente sus pilares de solvencia (79,3) y calidad (74,4). La compañía exhibe una sólida rentabilidad operativa con un margen operativo TTM del 41,6 % [11] —la proporción de ingresos que queda tras cubrir los costos de operación— y un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) del 18,3 % [14], métrica que evalúa la eficiencia con la que genera retornos sobre sus recursos.

El respaldo financiero se refuerza con una solvencia adecuada, evidenciada en un current ratio de 3,25× [5] —indicador que mide la capacidad para cubrir obligaciones de corto plazo con activos corrientes— y una deuda neta sobre EBITDA TTM de 1,58× [6]. Además, la empresa registra una consistencia de beneficios de 87,5 % a lo largo de 8 ejercicios [4] y mantiene una adecuada liquidez bursátil con un volumen promedio diario de US$ 42,8 millones [7].

No obstante, el pilar de valoración se ubica en 27,8 y el de crecimiento en 38,8, señalando áreas de precaución. En el plano operativo a largo plazo, el crecimiento anual compuesto de ingresos a 5 años (CAGR) fue de -3,0 % [3] y el de beneficio por acción (CAGR BPA) se situó en -10,8 % [2], acompañado por una contracción de margen en 5 años de -12,4 puntos porcentuales [10]. En términos de múltiplos, cotiza a un ratio precio-beneficio (PER TTM) de 25,19× [12] y a un EV/EBIT TTM de 17,37× [9]. Asimismo, en los últimos 6 meses se registró 1 operación de venta de acciones a mercado abierto por parte de insiders por un total de US$ 3,2 millones.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
7. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
12. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.