Autodesk, Inc. (ADSK)

Análisis de valor de Autodesk, Inc., empresa del sector Tecnología y de capitalización grande, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: sin señales de deterioro en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-09-09.

Autodesk, Inc. (ADSK), compañía del sector de Tecnología con una capitalización de US$ 44,35 mil millones [1], obtiene un puntaje general de 66,3 sobre 100 con semáforo verde en nuestro sistema cuantitativo. Su principal fortaleza radica en el pilar de valoración (78,0), respaldado por un múltiplo de precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 15,62× [13], indicador que compara el valor de mercado con el efectivo operativo disponible y que sitúa a la empresa en el percentil 86 de su grupo de comparación. Asimismo, registra un ratio EV/EBIT TTM de 21,18× [9], que mide la relación entre el valor total de la empresa y sus ganancias operativas, ubicándose en el percentil 76 de sus pares.

La rentabilidad de la compañía complementa este perfil a través de un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) de 70,3 % [14], métrica que evalúa la eficiencia en la asignación de recursos y se posiciona en el percentil 90. En el aspecto financiero, su nivel de deuda neta sobre EBITDA TTM es de -0,50× [6], reflejando una posición de caja neta favorable en el percentil 86. Como respaldo adicional a la actividad corporativa, se registraron acuerdos materiales firmados el 2026-05-28 [16] y el 2026-06-15 [15], catalogados como catalizadores recientes.

No obstante, el análisis cuantitativo identifica señales de cautela, principalmente en el pilar de crecimiento (39,8). Destaca la contracción en la tasa de crecimiento anual compuesta de los beneficios por acción (CAGR BPA 5a) de -0,8 % [2], ubicada en el percentil 18 de su sector. Adicionalmente, la liquidez de corto plazo muestra debilidad mediante un current ratio de 0,86× [5] al 2026-07-31 (percentil 11), el cual mide la capacidad para cubrir pasivos inmediatos con activos corrientes al situarse por debajo de 1×.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2021→FY2026
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2021→FY2026
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-07-31
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-07-31
7. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-07-31 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-07-31 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2021→FY2026
11. Margen operativo, TTM a 2026-07-31
12. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-07-31 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-07-31 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-07-31
15. Acuerdo material firmado (2026-06-15)
16. Acuerdo material firmado (2026-05-28)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.