APPLIED MATERIALS INC /DE (AMAT)

Análisis de valor de APPLIED MATERIALS INC /DE, empresa del sector Tecnología y de capitalización grande, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-10-01.

En el análisis cuantitativo de nuestro sistema, APPLIED MATERIALS INC /DE (AMAT), compañía del sector de Tecnología de tamaño Grande con una capitalización de US$ 405,83 mil millones [1], obtiene un puntaje de 50,0 sobre 100 y una señal de semáforo ámbar. Su desempeño destaca principalmente en los pilares de solvencia (73,8) y calidad (67,2). Entre sus fortalezas financieras figura un retorno sobre capital invertido (ROIC) —que mide la eficiencia con la que la empresa genera beneficios a partir del capital asignado— de 32,7 % [15], ubicándose en el percentil 74 de su grupo de comparación. Además, exhibe una sólida posición de balance reflejada en un ratio de deuda neta / EBITDA de -0,15× [6] (percentil 71), lo que denota una posición neta de caja frente a su resultado operativo bruto.

La compañía también muestra solidez en su trayectoria operativa con un crecimiento del beneficio por acción (5 años) de 17,2 % [2] y una consistencia del beneficio de 100,0 % a lo largo de 8 ejercicios [4]. Asimismo, presenta una alta liquidez de mercado, registrando una negociación en un día normal de US$ 3,67 mil millones [7] (percentil 87), junto a la firma de acuerdos materiales reportados el 2025-09-19 [17] y el 2025-09-26 [16].

Por otro lado, el pilar de valoración se sitúa en 36,1, señalando múltiplos exigentes dentro de su sector. El ratio Precio / Flujo de caja libre —métrica que compara el valor de mercado frente al efectivo generado tras gastos de capital— alcanza 72,17× [14], situándose en el percentil 21 de su grupo, acompañado por un PER (últimos 12 meses) de 43,79× [13] y un ratio EV / EBIT de 44,23× [9]. Adicionalmente, en la actividad de directivos durante los últimos 6 meses se registraron 36 operaciones de ventas a mercado abierto por un valor total de US$ 173,7 millones, sin compras registradas en el periodo.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-07-26
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-07-26
7. Negociación en un día normal, mediana de 70 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-07-26 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-07-26 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-07-26
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-07-26 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-07-26 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-07-26 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-07-26
16. Acuerdo material firmado (2025-09-26)
17. Acuerdo material firmado (2025-09-19)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.