ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP)

Análisis de valor de ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP, empresa del sector Energía y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-10-01.

ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP (ARLP), empresa de tamaño pequeña dentro del sector de Energía con una capitalización de US$ 3,13 mil millones [1], obtiene un puntaje global de 61,9 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose bajo un semáforo ámbar dentro de su grupo de comparación. El perfil de la compañía se apoya principalmente en sus pilares de solvencia (70,9) y calidad (65,9). En el ámbito financiero, destaca por una deuda neta sobre EBITDA de 0,73× [5] (métrica que evalúa cuántos años de beneficio operativo antes de depreciaciones tomaría liquidar la deuda neta) y un margen operativo del 14,7 % [10], el cual refleja la proporción de ingresos que se convierte en ganancia antes de intereses e impuestos.

A esta solidez se suma una consistencia del beneficio del 87,5 % [3] a lo largo de 8 ejercicios evaluados, acompañada por una serie de catalizadores corporativos recientes, entre los que figura un acuerdo material firmado el 2026-07-08 [13]. No obstante, el análisis cuantitativo también exhibe aspectos de menor dinamismo: el pilar de crecimiento desciende a 37,8, reflejado en un crecimiento de ingresos a 5 años del 10,6 % [2] (percentil 41 en su grupo), mientras que en términos de valoración el ratio PER de los últimos 12 meses se sitúa en 11,73× [11], indicador que mide la relación entre la cotización bursátil y el beneficio neto.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
3. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
4. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
5. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 70 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
8. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
10. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
11. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Acuerdo material firmado (2026-07-08)
14. Acuerdo material firmado (2026-07-02)
15. Acuerdo material firmado (2026-06-08)
16. Acuerdo material firmado (2026-02-04)
17. Acuerdo material firmado (2025-10-10)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.