AMERICAN STATES WATER CO (AWR)

Análisis de valor de AMERICAN STATES WATER CO, empresa del sector Servicios Públicos y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

AMERICAN STATES WATER CO (AWR), empresa de servicios públicos de pequeña capitalización evaluada en US$ 3,52 mil millones [1], obtiene un puntaje cuantitativo general de 55,7 sobre 100 con semáforo en ámbar. El perfil de la compañía se apoya de manera destacada en su pilar de calidad, donde alcanza 83,4 puntos, impulsado por un margen operativo (el porcentaje de ingresos que queda tras cubrir los costos operativos) de 31,8 % [11], situándose en el percentil 94 de su grupo. A esto se suma una rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) del 9,3 % [15], ubicada en el percentil 93, y una consistencia de beneficios del 100,0 % a lo largo de 8 ejercicios [4].

En materia de solvencia y crecimiento, la compañía registra un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 2,59× [6] y un crecimiento anual compuesto (CAGR) del beneficio por acción (BPA) a 5 años de 7,7 % [2]. Como hecho relevante reciente, se registró la firma de un acuerdo material el 2026-02-20 [16], catalogado como catalizador. Por su parte, la actividad de personas con acceso a información privilegiada (insiders) en los últimos 6 meses mostró un balance neutro, con 3 compras a mercado abierto por US$ 0,1 millones y 2 ventas por US$ 0,1 millones.

El aspecto más exigente se refleja en el pilar de valoración, que marca 32,6 puntos. La acción cotiza a un ratio precio-beneficio (PER) de 24,62× [13] y a un múltiplo de precio sobre flujo de caja libre (P/FCF)—que mide cuánto se paga por cada unidad de efectivo libre generado—de 169,87× [14], ubicándose en el percentil 0 de su grupo de comparación. Asimismo, la liquidez de corto plazo presenta un ratio corriente (current ratio) de 0,98× [5], elementos que señalan puntos de atención dentro de su evaluación.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
7. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-06-30 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30
16. Acuerdo material firmado (2026-02-20)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.