Beachbody Company, Inc. (BODI)

Análisis de valor de Beachbody Company, Inc., empresa del sector Consumo Discrecional y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

Beachbody Company, Inc. (BODI), una empresa de tamaño pequeña del sector Consumo Discrecional con una capitalización de US$ 47,2 millones [1], obtiene un puntaje general de 60,2 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose bajo un semáforo ámbar [1]. Su principal atractivo radica en el pilar de valoración, donde alcanza 91,1 puntos [1]. Esto se evidencia en múltiplos notablemente bajos frente a su grupo de comparación, tales como una relación precio-beneficio (PER TTM) de 3,79× [11] —que indica cuántas veces se paga el beneficio anual por acción— y un EV/EBIT TTM de 2,14× [8], métrica que compara el valor total de la empresa con sus ganancias operativas y que la ubica en el percentil 100 de su segmento [8]. Adicionalmente, presenta un earnings yield TTM del 46,8 % [7] y un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) del 62,6 % [13], reflejando una alta rentabilidad operativa sobre los recursos asignados.

A pesar de estos múltiplos reducidos y de contar con una posición favorable de deuda neta sobre EBITDA TTM de -0,34× [5], existen debilidades estructurales y riesgos que justifican cautela. El pilar de crecimiento desciende a 20,2 puntos [1], lastrado por una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de ingresos a 5 años de -21,9 % [2], ubicándose en el percentil 4 de sus pares [2]. Asimismo, su liquidez de corto plazo muestra cierta tensión con un ratio corriente (current ratio) de 0,79× [4]. En el plano corporativo, si bien la compañía cuenta con catalizadores recientes por acuerdos materiales firmados el 2026-01-08 [15] y el 2026-08-06 [14], también registra un aviso de incumplimiento de cotización fechado el 2025-08-20 [16] que figura como una bandera roja en su historial.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
3. Consistencia del beneficio, 7 ejercicios
4. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
5. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
8. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
10. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
11. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30
14. Acuerdo material firmado (2026-08-06)
15. Acuerdo material firmado (2026-01-08)
16. Aviso de incumplimiento de cotización (2025-08-20)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.