Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

Análisis de valor de Cadre Holdings, Inc., empresa del sector Salud y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

Cadre Holdings, Inc. (CDRE) es una empresa de pequeña capitalización dentro del sector Salud, valorada en US$ 1,43 mil millones [1], que obtiene un puntaje global de 49,2 sobre 100 con un semáforo en ámbar en nuestro sistema cuantitativo. Su principal fortaleza radica en el pilar de calidad (80,7), sustentado por una consistencia de beneficio del 100,0 % a lo largo de 6 ejercicios [4] (percentil 98 frente a sus pares) y un margen operativo TTM —el porcentaje de ingresos que se convierte en ganancia operativa antes de impuestos e intereses— de 10,1 % [11] (percentil 89). Asimismo, registra una rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC TTM) de 7,1 % [14], ubicándose en el percentil 83 de su grupo de comparación.

No obstante, el pilar de valoración se sitúa en 33,2, reflejando múltiplos exigentes como un PER TTM (relación entre el precio de la acción y el beneficio por acción) de 39,72× [12], en el percentil 20 frente a sus comparables. En el ámbito financiero y de crecimiento también se aprecian puntos de atención: la tasa de crecimiento anual compuesta del beneficio por acción (CAGR BPA a 5 años) retrocedió a -6,1 % [2], mientras que el ratio de deuda neta sobre EBITDA TTM —métrica que evalúa los años necesarios para saldar la deuda neta con las ganancias operativas brutas— se ubica en 3,52× [6].

En cuanto a señales recientes, la compañía presenta catalizadores vinculados a acuerdos materiales firmados en fechas como el 2026-07-29 [15], 2026-02-02 [16] y 2025-11-03 [17]. A la par de estos eventos, el seguimiento operativo registra actividad interna con 7 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders en los últimos 6 meses, por un valor total de US$ 14,9 millones, dentro de un contexto de negociación donde el volumen promedio se sitúa en US$ 10,5 millones [7].

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (6 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-30)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-06-30)
6. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
8. roic_ttm (TTM a 2026-06-30)
9. Acuerdo material firmado (2026-07-29)
10. Acuerdo material firmado (2026-02-02)
11. Acuerdo material firmado (2025-11-03)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.