COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC (COLL)
Análisis de valor de COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC, empresa del sector Salud y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.
| Sector | Salud |
|---|---|
| Tamaño | Pequeña |
| Capitalización de mercado | 742,6 millones de dólares |
| Puntaje de valor (0-100) | 67,7 |
| Pilar valoración | 65,3 |
| Pilar calidad | 84,7 |
| Pilar crecimiento | 76,1 |
| Pilar solvencia | 57,7 |
| Pilar catalizador | 42,6 |
¿Por qué destaca en el análisis?
Texto redactado el 2026-09-02.
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC (COLL), una empresa del sector Salud de tamaño pequeña con una capitalización de US$ 801,2 millones [1], registra un puntaje general de 68,3 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose en un semáforo ámbar. La compañía destaca principalmente en su pilar de valoración, respaldada por un ratio precio-flujo de caja libre (P/FCF, que mide cuánto paga el mercado por el efectivo que genera el negocio tras cubrir gastos) de 2,44× [11], ubicándose en el percentil 96 de su grupo. Asimismo, su ratio PEG—que relaciona el precio sobre beneficios con la tasa de crecimiento estimada—se sitúa en 0,93 [9], reflejando una valoración atractiva frente a su crecimiento proyectado.
Este perfil se apoya en una sólida calidad operativa y trayectoria de expansión: el margen operativo TTM (la ganancia antes de intereses e impuestos sobre las ventas) alcanza el 19,5 % [8] (percentil 94), mientras que la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del beneficio por acción (BPA) a 5 años es de 17,9 % [2]. Además, el negocio cuenta con catalizadores recientes, entre ellos la finalización de una adquisición o venta de activos el 2026-05-12 [12].
No obstante, existen aspectos que exigen cautela: la solvencia presenta debilidades, reflejadas en un ratio corriente (current ratio, indicador de liquidez para cubrir obligaciones de corto plazo) de 1,03× [5], lo que sitúa a la empresa en el percentil 12 dentro de sus comparables. A ello se suman ventas a mercado abierto por parte de personas con información privilegiada (insiders), quienes en los últimos 6 meses registraron 6 operaciones por un valor total de US$ 1,3 millones.
Fuentes citadas
- cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
- cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
- consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
- current_ratio (al 2026-06-30)
- expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
- margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
- Adquisición o venta de activos completada (2026-05-12)
- Acuerdo material firmado (2026-03-19)
- Acuerdo material firmado (2025-12-30)
Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.
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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.