COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC (COLL)

Análisis de valor de COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC, empresa del sector Salud y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-09-16.

COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC (COLL), empresa de tamaño pequeña dentro del sector Salud con una capitalización de US$ 711,0 millones [1], registra un puntaje general de 66,4 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo. Su atractivo en valoración viene respaldado principalmente por un ratio precio-flujo de caja libre (P/FCF, que mide el precio frente al efectivo generado tras gastos operativos e inversiones) de 2,17× [11], ubicándose en el percentil 96 de su grupo. Además, su ratio PEG —que relaciona el múltiplo de beneficios con el ritmo de crecimiento— se sitúa en 0,83 [9], sugiriendo que su múltiplo PER TTM de 14,80× [10] se encuentra alineado con su trayectoria de expansión de ganancias.

El desempeño del negocio muestra solidez operativa y catalizadores recientes: la compañía presenta un margen operativo de 19,5 % [8], una consistencia de beneficios de 75,0 % en 8 ejercicios [4], y un crecimiento anual compuesto (CAGR) de BPA a 5 años de 17,9 % [2]. A esto se suman eventos clave como una adquisición o venta de activos completada el 2026-05-12 [12] y acuerdos materiales firmados el 2026-03-19 [13] y el 2025-12-30 [14].

No obstante, el sistema asigna un semáforo ámbar debido a aspectos que requieren atención. El pilar de solvencia marca 57,7, reflejando un current ratio (métrica de liquidez para cubrir obligaciones de corto plazo con activos circulantes) de 1,03× [5], lo que sitúa a la empresa en el percentil 12 de su sector. Asimismo, en los últimos seis meses se han registrado 4 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un total de US$ 0,6 millones.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
8. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
9. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-06-30 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
10. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
11. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Adquisición o venta de activos completada (2026-05-12)
13. Acuerdo material firmado (2026-03-19)
14. Acuerdo material firmado (2025-12-30)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.