Criteo S.A. (CRTO)

Análisis de valor de Criteo S.A., empresa del sector Industria y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-10-01.

Criteo S.A. (CRTO), una empresa de tamaño pequeña con una capitalización de US$ 628,9 millones [1], registra un puntaje general de 68,7 sobre 100 en nuestra plataforma cuantitativa, ubicándose con semáforo ámbar. Su principal fortaleza reside en el pilar de valoración, donde alcanza 84,7 puntos, impulsado por múltiplos notablemente bajos en comparación con su grupo. En concreto, cotiza a un ratio precio-beneficio (PER TTM, que mide cuántas veces se paga el beneficio anual por acción) de 5,78× [10] y a un precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM, que compara la cotización con el efectivo generado) de 1,97× [11]. Además, presenta un ratio PEG —que relaciona la valoración con el ritmo de crecimiento— de 0,32 [9], situándose en el percentil 79 de su sector.

Este perfil de valoración atractiva se complementa con una sólida calidad operativa (pilar de 75,3), reflejada en una consistencia de beneficios del 100,0 % a lo largo de 8 ejercicios [4] y un crecimiento anual compuesto del beneficio por acción (CAGR BPA 5A) de 17,9 % [2]. Por otra parte, la compañía cuenta con catalizadores recientes que incluyen acuerdos materiales firmados [12, 14] y comunicaciones sobre fusiones o adquisiciones entre julio y agosto de 2026 [13, 15, 16].

No obstante, el cuadro cuantitativo también muestra señales que requieren cautela. El pilar de crecimiento desciende a 49,7 puntos, afectado por una contracción en los ingresos reflejada en una tasa compuesta anual (CAGR ingresos 5A) de -1,3 % [3], lo que la ubica en el percentil 15 de su grupo. A esto se suma que los directivos e iniciados (insiders) registraron 16 operaciones de ventas a mercado abierto en los últimos seis meses por un total de US$ 0,7 millones, factores que justifican la lectura prudente del semáforo ámbar.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 70 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
8. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
9. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-06-30 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
10. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
11. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Acuerdo material firmado (2026-08-05)
13. Comunicación sobre fusión o adquisición (2026-08-05)
14. Acuerdo material firmado (2026-07-31)
15. Comunicación sobre fusión o adquisición (2026-07-29)
16. Comunicación sobre fusión o adquisición (2026-07-29)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.