CVS HEALTH Corp (CVS)

Análisis de valor de CVS HEALTH Corp, empresa del sector Consumo Básico y de capitalización grande, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

CVS HEALTH Corp (CVS), clasificada en el sector de Consumo Básico con una capitalización de US$ 121,39 mil millones [1], obtiene un puntaje general de 36,6 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose bajo un semáforo ámbar. Dentro de sus componentes, el pilar de valoración sobresale con 67,2 puntos. Este atractivo relativo está impulsado principalmente por su ratio Precio sobre Flujo de Caja Libre (P/FCF, que compara la cotización con el efectivo generado tras gastos de capital) de 10,32× [13], ubicándola en el percentil 87 de su grupo. Asimismo, la empresa ha mostrado una consistencia de beneficio en 8 ejercicios del 100,0 % [4].

No obstante, el resto de las métricas cuantitativas refleja debilidades relevantes que explican las calificaciones más bajas en calidad (34,6), crecimiento (24,6) y solvencia (19,0). Por un lado, la tasa de crecimiento anual compuesto del beneficio por acción a 5 años (CAGR BPA 5A) registra una caída del -23,9 % [2], situándose en el percentil 5 frente a sus pares. Por otro lado, su margen operativo —el porcentaje de ingresos que queda tras cubrir los costos de operación— es de 2,0 % [11] (percentil 4), tras una contracción de margen en 5 años de -4,0 puntos porcentuales [10].

En el frente financiero y operativo, el apalancamiento representa un punto de atención: la deuda neta sobre EBITDA se ubica en 3,70× [6] y su ratio de liquidez corriente (current ratio) está en 0,87× [5], ambos en los percentiles inferiores de su categoría (14 y 26, respectivamente). A esto se suman las transacciones de personas con información privilegiada (insiders), quienes en los últimos 6 meses registraron 8 operaciones de ventas a mercado abierto por un valor total de US$ 323,7 millones, en un contexto donde el volumen promedio diario negociado se mantiene elevado en US$ 754,9 millones [7].

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-30)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-06-30)
6. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
8. roic_ttm (TTM a 2026-06-30)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

Ver el ranking completo de oportunidades

Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.