Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN)

Análisis de valor de Donnelley Financial Solutions, Inc., empresa del sector Consumo Discrecional y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) es una empresa de pequeña capitalización (US$ 1,19 mil millones [1]) dentro del sector de Consumo Discrecional, que obtiene en nuestro sistema cuantitativo un puntaje general de 52,3 sobre 100 con semáforo ámbar. Su atractivo relativo proviene de métricas de valoración y generación de caja destacadas: registra un múltiplo precio-flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 7,81× [12] y un ratio EV/EBIT TTM —que compara el valor total de la empresa con sus ganancias antes de intereses e impuestos— de 9,31× [8], ubicándose en el percentil 76 frente a sus pares.

Esta valoración se apoya en sólidos fundamentos de rentabilidad y eficiencia operativa, reflejados en un pilar de calidad de 84,7. La compañía presenta un margen operativo TTM de 18,9 % [10], ubicándose en el percentil 95 de su grupo, y un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) del 18,4 % [13], indicador que mide la rentabilidad del capital empleado. Adicionalmente, mantiene una consistencia de beneficio en 8 ejercicios del 100,0 % [3] y una posición financiera moderada con un ratio de deuda neta sobre EBITDA TTM de 0,86× [5].

No obstante, el perfil muestra áreas de cautela concentradas en el pilar de crecimiento (29,3). Los ingresos registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR ingresos 5a) de -3,0 % [2] para el periodo FY2020→FY2025 (percentil 15), mientras que su ratio precio-beneficio (PER TTM) se sitúa en un nivel elevado de 33,79× [11]. A esto se suma que en los últimos 6 meses se registraron 4 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un valor total de US$ 2,1 millones, sin catalizadores recientes identificados en la plataforma.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
3. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
4. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
5. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
8. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
10. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
11. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.