DAVITA INC. (DVA)

Análisis de valor de DAVITA INC., empresa del sector Salud y de capitalización mediana, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: sin señales de deterioro en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

DAVITA INC. (DVA), empresa del sector Salud y tamaño Mediana con una capitalización de US$ 11,35 mil millones [1], obtiene un puntaje general de 61,2 sobre 100 con semáforo verde en nuestro sistema cuantitativo. Su principal fortaleza radica en el pilar de valoración (88,0 sobre 100), sustentado por múltiplos sumamente atractivos frente a su grupo de comparación: cotiza a un ratio precio-beneficio (PER TTM, que mide cuántas veces se paga el beneficio anual por acción) de 9,62× [13] (percentil 98) y a una relación precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 7,05× [14] (percentil 100). Asimismo, su rentabilidad por beneficios (earnings yield TTM) alcanza el 9,9 % [8] y la compañía cuenta con la presencia de un catalizador reciente tras firmar un acuerdo material el 2026-06-08 [16].

El atractivo en valoración está respaldado por una sólida calidad operativa (pilar de 75,6 sobre 100), destacando un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM, que evalúa la eficiencia para generar rentabilidad sobre el capital empleado) de 18,1 % [15] y una consistencia de beneficios en 8 ejercicios del 100,0 % [4]. No obstante, el perfil presenta puntos de cautela en sus pilares de crecimiento (42,3 sobre 100) y solvencia (34,7 sobre 100), reflejados en un ratio de deuda neta sobre EBITDA TTM de 3,57× [6] y un crecimiento anual compuesto de ingresos a 5 años (CAGR) de solo 3,4 % [3]. A esto se suma que en los últimos 6 meses se registraron 11 ventas a mercado abierto por parte de insiders por un total de US$ 254,4 millones.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-30)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-06-30)
6. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
8. roic_ttm (TTM a 2026-06-30)
9. Acuerdo material firmado (2026-06-08)
10. Acuerdo material firmado (2025-11-25)
11. Acuerdo material firmado (2025-07-17)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.