EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORP (EDUC)

Análisis de valor de EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORP, empresa del sector Consumo Básico y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORP (EDUC) es una empresa de pequeña capitalización (US$ 11,7 millones [1]) dentro del sector de Consumo Básico que registra un puntaje general de 58,1 sobre 100 y un semáforo ámbar en nuestro sistema cuantitativo. Su principal atractivo radica en el pilar de valoración (79,7), respaldado por un múltiplo EV/EBIT TTM —que compara el valor total de la empresa frente a su beneficio operativo antes de intereses e impuestos— de apenas 1,57× [9], ubicándose en el percentil 98 de su grupo de comparación. Asimismo, presenta un PER TTM de 5,83× [12] (relación entre el precio de la acción y sus ganancias) y un margen operativo TTM del 31,1 % [11], reflejando una sólida rentabilidad operativa reciente.

El balance financiero de la compañía muestra fortalezas en solvencia (pilar en 72,5), evidenciadas por una ratio de deuda neta sobre EBITDA TTM de -0,22× [6], lo que señala una posición de caja neta, y un current ratio o ratio de liquidez corriente de 3,20× [5]. Además, la empresa cuenta con catalizadores recientes, habiendo firmado su último acuerdo material el 2026-03-11 [15].

No obstante, el perfil cuantitativo presenta debilidades significativas en el pilar de crecimiento (10,3). La compañía experimenta una marcada contracción en sus ingresos a 5 años con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de -35,5 % [3] y una caída del CAGR del beneficio por acción (BPA) de -29,0 % [2]. A esto se suma una advertencia por baja liquidez, reflejada en un volumen promedio negociado de solo US$ 0,1 millones [7], factores que contextualizan la calificación ámbar otorgada por el modelo.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2021→FY2026)
2. cagr_ingresos_5a (FY2021→FY2026)
3. consistencia_beneficio_8a (6 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-05-31)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-05-31)
6. expansion_margen_5a (FY2021→FY2026)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-05-31)
8. roic_ttm (TTM a 2026-05-31)
9. Acuerdo material firmado (2026-03-11)
10. Acuerdo material firmado (2025-10-28)
11. Acuerdo material firmado (2025-10-07)
12. Acuerdo material firmado (2025-08-21)
13. Acuerdo material firmado (2025-08-12)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.