Electromed, Inc. (ELMD)

Análisis de valor de Electromed, Inc., empresa del sector Salud y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-09-26.

Electromed, Inc. (ELMD), una empresa de tamaño pequeña del sector Salud con una capitalización de US$ 233,2 millones [1], registra un puntaje general de 61,4 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose bajo un semáforo ámbar. Su atractivo fundamental proviene de una destacada solidez operativa, reflejada en su pilar de calidad de 83,6 y de crecimiento de 77,2. Entre sus métricas resalta un margen operativo TTM —el porcentaje de ingresos que queda como beneficio antes de intereses e impuestos— de 18,8 % (percentil 94) [8] y una consistencia de beneficio en 8 ejercicios del 100,0 % (percentil 98) [4].

El principal argumento cuantitativo de su valoración radica en el ratio PEG —que compara el múltiplo de beneficios con la tasa de crecimiento estimada para evaluar si el precio es razonable—, el cual se ubica en 0,56 (percentil 91) [9]. Este nivel se encuentra respaldado por una tasa de crecimiento anual compuesto del beneficio por acción (CAGR BPA a 5 años) de 36,9 % [2], lo que compensa múltiplos directos más exigentes como su PER TTM de 20,64× [10] y su precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 27,72× [11]. Además, la compañía firmó un acuerdo material el 2025-12-18 [12].

No obstante, el análisis cuantitativo presenta elementos de cautela que explican la calificación ámbar. El pilar de valoración se sitúa en 53,2 y los múltiplos tradicionales se ubican en percentiles bajos frente a su grupo de comparación (percentil 35 en PER TTM [10] y percentil 33 en P/FCF TTM [11]). Asimismo, en los últimos 6 meses se registraron 9 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders, por un valor total de US$ 2,2 millones, un factor a monitorear dentro de su estructura financiera.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2021→FY2026
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2021→FY2026
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Expansión del margen (5 años), FY2021→FY2026
8. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
9. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-06-30 / FY2021→FY2026 — dato de mercado del proveedor de precios
10. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
11. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Acuerdo material firmado (2025-12-18)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.