ENSIGN GROUP, INC (ENSG)

Análisis de valor de ENSIGN GROUP, INC, empresa del sector Salud y de capitalización mediana, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

ENSIGN GROUP, INC (ENSG), compañía del sector Salud con una capitalización de US$ 10,64 mil millones [1], registra un puntaje de 56,8 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose en semáforo ámbar. La empresa destaca por su rentabilidad y solidez financiera, reflejadas en un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) de 15,7 % [15] —medida de la eficiencia con la que genera retornos a partir del capital utilizado— y un ratio Deuda Neta / EBITDA TTM de -0,31× [6], lo que indica una posición de caja neta positiva frente a sus beneficios operativos.

El desempeño histórico respalda esta base operativa: la compañía mantiene una consistencia de beneficio a 8 años del 100,0 % [4] y una tasa de crecimiento anual compuesto de las ganancias por acción (CAGR BPA 5a) de 13,8 % [2]. En cuanto a sus múltiplos de valoración frente a la generación de efectivo, la relación precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) se ubica en 17,48× [14].

No obstante, el análisis cuantitativo también expone áreas de cautela. La ratio de liquidez corriente (current ratio) se sitúa en 1,21× [5] —ubicándose en el percentil 10 de su grupo de comparación— y el ratio PEG (relación entre la valoración PER y el crecimiento) marca 2,04 [12], en el percentil 18. Adicionalmente, en los últimos seis meses se registraron 11 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un total de US$ 0,8 millones, sin registrarse catalizadores recientes.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-30)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-06-30)
6. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
8. roic_ttm (TTM a 2026-06-30)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.