ENSIGN GROUP, INC (ENSG)

Análisis de valor de ENSIGN GROUP, INC, empresa del sector Salud y de capitalización mediana, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

ENSIGN GROUP, INC (ENSG), compañía del sector Salud con una capitalización de US$ 10,64 mil millones [1], registra un puntaje de 56,8 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose en semáforo ámbar. La empresa destaca por su rentabilidad y solidez financiera, reflejadas en un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) de 15,7 % [15] —medida de la eficiencia con la que genera retornos a partir del capital utilizado— y un ratio Deuda Neta / EBITDA TTM de -0,31× [6], lo que indica una posición de caja neta positiva frente a sus beneficios operativos.

El desempeño histórico respalda esta base operativa: la compañía mantiene una consistencia de beneficio a 8 años del 100,0 % [4] y una tasa de crecimiento anual compuesto de las ganancias por acción (CAGR BPA 5a) de 13,8 % [2]. En cuanto a sus múltiplos de valoración frente a la generación de efectivo, la relación precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) se ubica en 17,48× [14].

No obstante, el análisis cuantitativo también expone áreas de cautela. La ratio de liquidez corriente (current ratio) se sitúa en 1,21× [5] —ubicándose en el percentil 10 de su grupo de comparación— y el ratio PEG (relación entre la valoración PER y el crecimiento) marca 2,04 [12], en el percentil 18. Adicionalmente, en los últimos seis meses se registraron 11 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un total de US$ 0,8 millones, sin registrarse catalizadores recientes.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
7. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-06-30 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.