ENERPAC TOOL GROUP CORP (EPAC)

Análisis de valor de ENERPAC TOOL GROUP CORP, empresa del sector Industria y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-10-01.

ENERPAC TOOL GROUP CORP (EPAC), empresa del sector Industria de tamaño pequeña con una capitalización de US$ 1,78 mil millones [1], obtiene un puntaje global de 66,9 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose bajo un semáforo ámbar dentro de su grupo de comparación. El pilar más destacado de la compañía es la calidad (85,0), impulsado por un retorno sobre el capital invertido (ROIC) —que mide la eficiencia con la que genera retornos a partir del capital utilizado— de 21,7 % [15], ubicándose en el percentil 92 de sus pares. A esto se suma un margen operativo de 21,2 % [11], correspondiente al percentil 90.

En el ámbito del crecimiento (pilar de 72,2), la firma registra un crecimiento del beneficio por acción a 5 años de 179,4 % [2], alcanzando el percentil 98 de su sector. Asimismo, su ratio PEG (relación entre el PER y la tasa de crecimiento de las ganancias) se sitúa en 0,11 [12], percentil 97. La solvencia de la empresa (pilar de 75,1) muestra una posición financiera respaldada por un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 0,45× [6]. Como hecho relevante reciente, se reportó la firma de un acuerdo material catalogado como catalizador el 2026-07-09 [16].

No obstante, el análisis también expone señales más moderadas y aspectos a vigilar. El pilar de valoración obtiene la calificación más baja con 59,0, registrando un PER de 19,12× [13], situado en el percentil 42 frente a sus comparables. Adicionalmente, el crecimiento de ingresos en los últimos 5 años fue de 4,6 % [3], lo que posiciona a la empresa en un rezagado percentil 36, mientras que en los últimos seis meses se registraron 2 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de directivos por un monto de US$ 201 mil.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-05-31
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-05-31
7. Negociación en un día normal, mediana de 70 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-05-31 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-05-31 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-05-31
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-05-31 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-05-31 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-05-31 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-05-31
16. Acuerdo material firmado (2026-07-09)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.