Energy Recovery, Inc. (ERII)

Análisis de valor de Energy Recovery, Inc., empresa del sector Tecnología y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

Energy Recovery, Inc. (ERII), una empresa pequeña del sector Tecnología con una capitalización de US$ 402,2 millones [1], obtiene un puntaje de 50,5 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose con un semáforo en ámbar. El modelo destaca positivamente en su pilar de valoración (55,3) y especialmente en calidad (76,3). En términos de múltiplos, la acción cotiza a un ratio P/FCF TTM de 10,42× [9] —indicador que compara el precio de la acción con el flujo de caja libre generado en los últimos doce meses—, ubicándose en el percentil 65 frente a sus pares, además de registrar un PER TTM de 26,22× [8].

La solidez del negocio se apoya en una consistencia de beneficios en 8 ejercicios del 100,0 % [3] (percentil 93) y un margen operativo TTM del 11,8 % [10], que mide la rentabilidad de las operaciones principales respecto a los ingresos. Asimismo, en materia de liquidez a corto plazo, la compañía presenta un current ratio de 8,05× [6] al 2026-06-30 (percentil 87), lo que refleja una amplia cobertura de sus obligaciones inmediatas.

No obstante, existen señales de cautela en el pilar de crecimiento, que se sitúa en 38,0. En el periodo FY2020→FY2025, el CAGR de ingresos (tasa de crecimiento anual compuesto) fue de solo 2,6 % [4] y el CAGR de BPA retrocedió un -2,2 % [5]. Además, el 2026-02-25 se registró un evento relevante por deterioro contable (impairment) [11], catalogado como bandera roja, mientras que en los últimos seis meses se contabilizaron ventas de insiders a mercado abierto por US$ 2,9 millones frente a compras por US$ 0,3 millones.

Fuentes citadas

1. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
2. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
3. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
4. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
5. current_ratio (al 2026-06-30)
6. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
7. Deterioro contable (impairment) (2026-02-25)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.