GENESCO INC (GCO)
Análisis de valor de GENESCO INC, empresa del sector Consumo Discrecional y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: sin señales de deterioro en los datos revisados.
| Sector | Consumo Discrecional |
|---|---|
| Tamaño | Pequeña |
| Capitalización de mercado | 388,4 millones de dólares |
| Puntaje de valor (0-100) | 57,6 |
| Pilar valoración | 60,1 |
| Pilar calidad | 60,2 |
| Pilar crecimiento | 41,7 |
| Pilar solvencia | 67,9 |
| Pilar catalizador | 59,5 |
¿Por qué destaca en el análisis?
Texto redactado el 2026-08-19.
GENESCO INC (GCO), empresa de tamaño pequeño del sector Consumo Discrecional con una capitalización de US$ 386,7 millones [1], obtiene un puntaje general de 58,7 sobre 100 con semáforo verde en nuestro sistema cuantitativo. Su atractivo se fundamenta principalmente en el pilar de valoración (62,6) y en su solvencia (69,7). Destaca en particular su ratio P/FCF (precio sobre flujo de caja libre, que compara la cotización con el efectivo generado tras gastos de capital) de 4,53× [9], ubicándose en el percentil 81 de su grupo de comparación, junto con un earnings yield (rendimiento de las ganancias operativas frente al valor total de la empresa) de 7,4 % [12].
La posición financiera de la compañía muestra solidez a través de un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 0,22× [13] (percentil 72) y un current ratio (capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo con activos corrientes) de 1,83× [6]. Asimismo, en el plano operativo se observa una expansión de margen a 5 años de +6,7 puntos porcentuales [3] y la presencia de catalizadores recientes por acuerdos materiales firmados el 2026-01-21 [15] y el 2026-04-08 [14].
No obstante, el análisis cuantitativo también refleja puntos de cautela centrados en el pilar de crecimiento, que registra una puntuación menor de 41,7. Entre los aspectos a vigilar están el crecimiento anual compuesto de ingresos (CAGR) a 5 años, situado en un modesto 6,4 % [5] (percentil 46), y un margen operativo TTM de 1,2 % [10], el cual se mantiene en niveles ajustados en comparación con sus pares de la industria.
Fuentes citadas
- roic_ttm (TTM a 2026-05-02)
- expansion_margen_5a (FY2021→FY2026)
- consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
- cagr_ingresos_5a (FY2021→FY2026)
- current_ratio (al 2026-05-02)
- margen_operativo_ttm (TTM a 2026-05-02)
- deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-05-02)
- Acuerdo material firmado (2026-04-08)
- Acuerdo material firmado (2026-01-21)
Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.
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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.