GEO GROUP INC (GEO)

Análisis de valor de GEO GROUP INC, empresa del sector Industria y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

GEO GROUP INC (GEO), una empresa de tamaño pequeña dentro del sector Industria con una capitalización de US$ 4,07 mil millones [1], obtiene en nuestro sistema cuantitativo un puntaje general de 44,0 sobre 100 con semáforo ámbar. En el pilar de valoración (41,6), la compañía muestra ciertos múltiplos moderados frente a su crecimiento proyectado: su ratio PER TTM —que mide cuántas veces se paga el beneficio neto por acción— se sitúa en 13,95× [13], acompañado de un ratio PEG de 0,99 [12], indicador que relaciona el múltiplo de ganancias con el crecimiento anual compuesto del beneficio por acción (CAGR BPA 5a de 14,1 % [2]). Además, en el ámbito de calidad (pilar de 66,8), destaca una consistencia de beneficio en 8 ejercicios del 100,0 % [4] y un margen operativo TTM del 11,2 % [11], ubicándose en el percentil 80 de su grupo de comparación.

No obstante, el análisis cuantitativo evidencia aspectos que exigen atención en solvencia (44,4) y crecimiento (45,4). El ratio de Deuda Neta sobre EBITDA TTM se ubica en 3,23× [6], reflejando una carga de apalancamiento financiero relevante frente a sus pares. Asimismo, el múltiplo Precio / Flujo de Caja Libre (P/FCF TTM) se sitúa en un nivel elevado de 153,89× [14] (percentil 2), y el crecimiento anual de ingresos a 5 años ha sido más moderado con un 2,3 % [3]. En el plano corporativo reciente, la firma registró acuerdos materiales firmados el 17 de julio de 2025 [18], el 18 de noviembre de 2025 [17] y el 26 de enero de 2026 [16], mientras que en los últimos seis meses se contabilizó una operación de venta a mercado abierto por parte de insiders por US$ 0,1 millones.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-30)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-06-30)
6. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
8. roic_ttm (TTM a 2026-06-30)
9. Acuerdo material firmado (2026-01-26)
10. Acuerdo material firmado (2025-11-18)
11. Acuerdo material firmado (2025-07-17)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.