GULFPORT ENERGY CORP (GPOR)

Análisis de valor de GULFPORT ENERGY CORP, empresa del sector Energía y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-09-29.

GULFPORT ENERGY CORP (GPOR), una empresa del sector de energía con una capitalización de US$ 2,69 mil millones [1], obtiene un puntaje general de 66,1 dentro de nuestro sistema cuantitativo. Su principal fortaleza radica en el pilar de valoración, donde alcanza 85,1 puntos sobre 100, impulsado por múltiplos notablemente bajos en comparación con su grupo. En concreto, la compañía cotiza con un ratio EV/EBIT TTM —que compara el valor total de la empresa frente a su beneficio operativo antes de intereses e impuestos— de 5,22× [8] (percentil 93) y un PER TTM de 5,41× [11], lo que refleja un earnings yield TTM o rendimiento por beneficios del 19,2 % [7].

Esta atractiva valoración viene respaldada por sólidos indicadores de calidad operativa. La empresa registra un margen operativo TTM del 45,0 % [10] (percentil 98) y un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) —que mide la eficiencia con la que genera rentabilidad sobre los recursos empleados— del 19,9 % [13]. Además, en términos de endeudamiento a mediano plazo, la relación deuda neta sobre EBITDA TTM se sitúa en un nivel controlado de 0,92× [5].

No obstante, el sistema asigna a la acción un semáforo ámbar debido a ciertas señales de precaución en su balance y transacciones internas. Por un lado, la liquidez a corto plazo muestra debilidad con un current ratio de 0,58× [4], ubicándose en el percentil 13 de su grupo. Por otro lado, la actividad de insiders en los últimos 6 meses refleja un saldo vendedor, con 3 operaciones de ventas a mercado abierto por US$ 0,5 millones frente a solo 1 compra por US$ 0,3 millones, aspectos clave a monitorear dentro de su estructura financiera.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
3. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
4. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
5. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
8. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
10. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
11. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.