GeoPark Ltd (GPRK)

Análisis de valor de GeoPark Ltd, empresa del sector Energía y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

GeoPark Ltd (GPRK), empresa del sector Energía con una capitalización de US$ 587,9 millones [1], obtiene un puntaje general de 44,2 sobre 100 con semáforo ámbar en nuestra plataforma. Dentro de su evaluación cuantitativa destaca el pilar de calidad con 78,9 puntos, impulsado por una rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC, que mide la eficiencia con la que genera retornos sobre el capital asignado) de 15,8 % [12] y un margen operativo de 22,4 % [9], ubicándose en los percentiles 90 y 85 de su grupo de comparación, respectivamente.

En términos de múltiplos, la compañía presenta un earnings yield de 10,6 % [6] —el rendimiento de las ganancias respecto al precio de la acción— y un múltiplo EV/EBIT de 9,42× [7], ambos en el percentil 80 de sus pares, lo que apoya su atractivo relativo dentro de su segmento. Además, muestra una consistencia de beneficios en 8 ejercicios del 87,5 % [3], respaldada por una liquidez corriente o current ratio de 1,60× [4].

No obstante, el sistema refleja señales de cautela concentradas en el pilar de crecimiento, que se ubica en 6,3 puntos. La tasa de crecimiento anual compuesta de ingresos en cinco años (CAGR) es de 4,6 % [2], posicionándola en el percentil 11, mientras que el múltiplo precio sobre flujo de caja libre (P/FCF) se sitúa en 39,98× [11], en el percentil 2 frente a sus comparables. A esto se suman 2 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders en los últimos 6 meses por un valor total de US$ 2,0 millones, sin catalizadores recientes registrados.

Fuentes citadas

1. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
2. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
3. current_ratio (al 2025-12-31)
4. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
5. margen_operativo_ttm (TTM a 2025-12-31)
6. roic_ttm (TTM a 2025-12-31)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

Ver el ranking completo de oportunidades

Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.