HEALTHSTREAM INC (HSTM)

Análisis de valor de HEALTHSTREAM INC, empresa del sector Tecnología y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

HEALTHSTREAM INC (HSTM) es una empresa del sector Tecnología de tamaño pequeña con una capitalización de US$ 833,6 millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo registra un puntaje general de 50,2 sobre 100 con semáforo ámbar, destacando principalmente en el pilar de calidad con 77,7 puntos frente a una valoración de 32,4 y un crecimiento de 46,8. Su fortaleza operativa se refleja en una consistencia del beneficio en 8 ejercicios del 100,0 % [4] (percentil 93 de su grupo) y un margen operativo TTM —la proporción de ingresos que queda como ganancia operativa tras cubrir costos de producción— de 8,0 % [8]. Además, la compañía cuenta con un catalizador reciente tras un acuerdo material firmado el 2026-03-13 [12].

Por el lado de la valoración y liquidez, la acción cotiza a un múltiplo precio-flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 11,94× [11], aunque su ratio precio-beneficio (PER TTM) se sitúa en 39,32× [10] y su ratio PEG —que compara la valoración con el ritmo de crecimiento de las ganancias— alcanza un elevado 5,82 [9]. Como aspectos a vigilar, la empresa presenta un ratio de liquidez corriente (current ratio) de 1,06× [5], ubicándose en el percentil 20 de su grupo de comparación, y en los últimos 6 meses se han registrado 4 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un total de US$ 0,3 millones.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
8. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
9. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-06-30 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
10. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
11. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Acuerdo material firmado (2026-03-13)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.