HEALTHSTREAM INC (HSTM)

Análisis de valor de HEALTHSTREAM INC, empresa del sector Tecnología y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

HEALTHSTREAM INC (HSTM) es una empresa del sector Tecnología de tamaño pequeña con una capitalización de US$ 833,6 millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo registra un puntaje general de 50,2 sobre 100 con semáforo ámbar, destacando principalmente en el pilar de calidad con 77,7 puntos frente a una valoración de 32,4 y un crecimiento de 46,8. Su fortaleza operativa se refleja en una consistencia del beneficio en 8 ejercicios del 100,0 % [4] (percentil 93 de su grupo) y un margen operativo TTM —la proporción de ingresos que queda como ganancia operativa tras cubrir costos de producción— de 8,0 % [8]. Además, la compañía cuenta con un catalizador reciente tras un acuerdo material firmado el 2026-03-13 [12].

Por el lado de la valoración y liquidez, la acción cotiza a un múltiplo precio-flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 11,94× [11], aunque su ratio precio-beneficio (PER TTM) se sitúa en 39,32× [10] y su ratio PEG —que compara la valoración con el ritmo de crecimiento de las ganancias— alcanza un elevado 5,82 [9]. Como aspectos a vigilar, la empresa presenta un ratio de liquidez corriente (current ratio) de 1,06× [5], ubicándose en el percentil 20 de su grupo de comparación, y en los últimos 6 meses se han registrado 4 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un total de US$ 0,3 millones.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-30)
5. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
6. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
7. Acuerdo material firmado (2026-03-13)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.