INSTEEL INDUSTRIES INC (IIIN)

Análisis de valor de INSTEEL INDUSTRIES INC, empresa del sector Materiales y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

INSTEEL INDUSTRIES INC (IIIN), empresa de pequeña capitalización dentro del sector de Materiales con un valor de mercado de US$ 620,0 millones [1], registra un puntaje cuantitativo general de 50,7 sobre 100 y un semáforo en ámbar en nuestra plataforma. Dentro de sus pilares, destaca en calidad con 68,2 puntos, respaldada por una consistencia del beneficio en 8 ejercicios del 100,0 % [4] (percentil 86 de su grupo de comparación), lo que refleja una trayectoria constante en la generación de utilidades.

En el frente operativo y de crecimiento, la compañía muestra un crecimiento anual compuesto (CAGR) del beneficio por acción a 5 años del 16,5 % [2], acompañado por una expansión de margen a 5 años de +3,2 puntos porcentuales [7]. En términos de múltiplos relativos al crecimiento, su ratio PEG —que compara la relación precio-beneficio con el ritmo de aumento en las ganancias— se sitúa en 1,03 [9] (percentil 61), complementado por un ratio de liquidez corriente (current ratio) de 3,57× [5], indicador que evalúa la capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo.

Como contrapunto de cautela para el análisis, su múltiplo precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) alcanza 607,29× [11], ubicándose en el percentil 0 frente a sus pares, lo que evidencia una valoración sumamente exigente respecto a su generación reciente de caja libre. Asimismo, el pilar de valoración obtiene 47,2 puntos dentro del modelo cuantitativo, la liquidez diaria promedio se sitúa en US$ 6,6 millones [6] y la compañía no presenta catalizadores recientes registrados.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-27)
5. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
6. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-27)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.