ITRON, INC. (ITRI)

Análisis de valor de ITRON, INC., empresa del sector Tecnología y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

ITRON, INC. (ITRI), empresa de tecnología de tamaño pequeña con una capitalización de US$ 4,21 mil millones [1], registra en nuestro sistema cuantitativo un puntaje general de 59,8 sobre 100 y un semáforo en ámbar. Su atractivo relativo proviene del pilar de valoración (66,2 puntos) y del pilar de calidad (74,9 puntos). En términos de múltiplos, la compañía cotiza a un ratio precio-beneficio (PER TTM) de 15,37× [11] —métrica que compara el precio de la acción con las ganancias generadas— y a un múltiplo precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 10,93× [12], ubicándose en ambos casos por encima del 60 % de sus pares de sector y tamaño.

El soporte operativo de la empresa muestra fortalezas en rentabilidad y eficiencia, destacando un margen operativo TTM del 13,2 % [10] (percentil 89 en su grupo de comparación) y un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) de 10,6 % [13], un indicador de la rentabilidad que genera el capital empleado. Además, la compañía cuenta con catalizadores recientes tras registrar acuerdos materiales firmados el 2025-09-29 [16], el 2025-11-17 [15] y el 2026-02-26 [14], manteniendo una liquidez de negociación sólida con un volumen promedio de US$ 52,5 millones [6].

No obstante, el análisis cuantitativo también refleja puntos de atención. La tasa de crecimiento anual compuesta de los ingresos en 5 años (CAGR) fue de apenas 1,7 % [2], situándola en el percentil 31 frente a sus pares. En el frente financiero, su nivel de deuda neta sobre EBITDA TTM se ubica en 2,26× [5] (percentil 40), a pesar de mantener una liquidez corriente de 2,75× [4]. Asimismo, en los últimos seis meses se han registrado 40 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un valor total de US$ 3,3 millones.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
3. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
4. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
5. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
8. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
10. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
11. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30
14. Acuerdo material firmado (2026-02-26)
15. Acuerdo material firmado (2025-11-17)
16. Acuerdo material firmado (2025-09-29)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.