Johnson Controls International plc (JCI)

Análisis de valor de Johnson Controls International plc, empresa del sector Industria y de capitalización grande, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

Johnson Controls International plc (JCI), empresa de gran tamaño del sector de Industria con una capitalización de US$ 91,32 mil millones [1], obtiene un puntaje general de 47,4 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo y se ubica bajo un semáforo ámbar. Su principal pilar es el de valoración con 63,2 puntos, impulsado fuertemente por un ratio PEG de 0,60 [12] (que compara el múltiplo de beneficios con la tasa de crecimiento estimada, situándola en el percentil 94 de su grupo) y una tasa de crecimiento anual compuesto del beneficio por acción (CAGR BPA) a 5 años del 43,0 % [2].

No obstante, este fuerte avance en las ganancias contrasta con un crecimiento en los ingresos mucho más modesto, evidenciado por un CAGR de ingresos a 5 años de apenas 1,1 % [3], lo que la deja en el percentil 3 frente a sus pares comparables. Al mismo tiempo, la compañía muestra una consistencia de beneficio en 8 años del 100,0 % [4], lo que refleja estabilidad histórica en la generación de utilidades a pesar de la debilidad en la expansión de ventas.

Por el lado de los riesgos, el pilar de solvencia registra un nivel bajo de 27,7 puntos, asociado a un ratio de deuda neta sobre EBITDA TTM de 2,68× [6] —indicador que mide el nivel de endeudamiento respecto al beneficio operativo antes de amortizaciones— y un current ratio de 1,04× [5], que evalúa la capacidad de cubrir compromisos de corto plazo. A esto se suma una rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC TTM) de 9,9 % [14], completando un perfil donde conviven un atractivo ratio PEG con métricas de solvencia y crecimiento de ingresos más acotadas.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-03-31)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-03-31)
6. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-03-31)
8. roic_ttm (TTM a 2026-03-31)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

Ver el ranking completo de oportunidades

Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.