ST JOE Co (JOE)

Análisis de valor de ST JOE Co, empresa del sector Inmobiliario y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-16.

La empresa del sector inmobiliario y de tamaño pequeña ST JOE Co (JOE), con una capitalización de mercado de US$ 3,89 mil millones [1], presenta un perfil cuantitativo destacado en nuestra plataforma. Su atractivo se fundamenta en una sólida combinación de crecimiento y eficiencia operativa. Por un lado, registra una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de ingresos a 5 años del 26,2 % [12], que representa el ritmo promedio de incremento anual de las ventas. Por otro lado, su relación de precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) se sitúa en 18,34× [4], una métrica que compara el precio de la acción con el dinero en efectivo neto que genera el negocio, ubicándose en el percentil 16 de su grupo de comparación, lo que indica una valoración favorable frente a la mayoría de sus competidores.

El análisis cuantitativo también resalta la calidad y solvencia de la compañía. ST JOE Co muestra un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) del 12,1 % [10], un indicador que mide la eficiencia con la que la empresa genera rentabilidad a partir del capital que tiene asignado, posicionándose en el percentil 93 de su sector. Este rendimiento se acompaña de una estructura financiera sólida, reflejada en un ratio de deuda neta sobre EBITDA TTM de 1,20× [14], el cual evalúa la relación entre la deuda y el beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones, situando a la empresa en el percentil 89 en términos de bajo apalancamiento.

A pesar de estas señales positivas, el sistema asigna a la acción un semáforo en color ámbar, lo que sugiere cautela debido a ciertos factores de riesgo. Entre ellos, destaca una contracción en la expansión del margen a 5 años de -0,8 puntos porcentuales [8], lo que refleja una ligera reducción en la rentabilidad de las ventas durante dicho periodo. Asimismo, en los últimos 6 meses se han registrado 22 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders (personas con acceso a información interna de la empresa), acumulando un valor total de US$ 71,2 millones, un comportamiento que los analistas suelen vigilar de cerca.

Fuentes citadas

1. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
2. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
3. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
4. roic_ttm (TTM a 2026-06-30)
5. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
6. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
7. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-06-30)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

Ver el ranking completo de oportunidades

Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.