KADANT INC (KAI)

Análisis de valor de KADANT INC, empresa del sector Industria y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

KADANT INC (KAI) es una empresa del sector Industria de tamaño pequeña con una capitalización de US$ 3,66 mil millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo obtiene un puntaje general de 47,8 sobre 100 con un semáforo ámbar dentro de su grupo de comparación Industria|Pequeña. La compañía destaca principalmente en sus pilares de calidad (72,2) y solvencia (67,0), respaldada por una consistencia del beneficio a 8 ejercicios del 100,0 % (percentil 86) [4] y un margen operativo TTM del 15,0 % (percentil 85) [11], que refleja el porcentaje de ingresos que se convierte en ganancia operativa tras descontar los costos directos del negocio. Asimismo, su liquidez de corto plazo muestra solidez con un current ratio de 2,59× (percentil 70) [5], que mide la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones inmediatas.

Por el lado del crecimiento, la firma presenta un avance sostenido reflejado en una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de ingresos a 5 años del 10,6 % (percentil 60) [3]. Sin embargo, el pilar de valoración se ubica en un nivel exigente con 23,8 puntos, registrando un PER TTM de 33,33× (percentil 23) [13] —múltiplo que mide cuántas veces se paga el beneficio anual por acción— y un ratio PEG de 2,64 (percentil 24) [12], el cual relaciona la valoración con el crecimiento esperado. Entre las señales a vigilar también figuran eventos corporativos como acuerdos materiales firmados el 2026-01-29 [16], el 2025-10-07 [17] y el 2025-10-02 [18], junto con 2 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un valor total de US$ 0,9 millones en los últimos 6 meses.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2021→FY2026
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2021→FY2026
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-07-04
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-07-04
7. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-07-04 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-07-04 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2021→FY2026
11. Margen operativo, TTM a 2026-07-04
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-07-04 / FY2021→FY2026 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-07-04 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-07-04 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-07-04
16. Acuerdo material firmado (2026-01-29)
17. Acuerdo material firmado (2025-10-07)
18. Acuerdo material firmado (2025-10-02)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.