Kimball Electronics, Inc. (KE)

Análisis de valor de Kimball Electronics, Inc., empresa del sector Tecnología y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

Kimball Electronics, Inc. (KE), empresa del sector de Tecnología de tamaño Pequeña con una capitalización de US$ 591,8 millones [1], obtiene un puntaje general de 59,7 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose con un semáforo ámbar. Su atractivo relativo proviene principalmente del pilar de valoración (63,1) y de calidad (72,8). Entre sus métricas destaca un earnings yield TTM del 8,0 % (percentil 80) [8] —que mide la rentabilidad del beneficio frente al valor de mercado— y un múltiplo EV/EBIT TTM de 12,57× (percentil 80) [9], indicador que compara el valor total de la empresa con sus ganancias operativas antes de intereses e impuestos.

La compañía demuestra solidez histórica con una consistencia de beneficio en 8 años del 100,0 % (percentil 93) [4]. En términos de balance, su apalancamiento financiero se sitúa controlado con una deuda neta sobre EBITDA TTM de 0,87× (percentil 52) [6], métrica que evalúa cuántos años de resultado operativo bruto tomaría cubrir la deuda neta. Asimismo, cuenta con un catalizador reciente por un acuerdo material firmado el 2026-07-01 [15].

No obstante, el perfil muestra áreas de cautela concentradas en el pilar de crecimiento (47,4). La tasa de crecimiento anual compuesta del beneficio por acción a 5 años (CAGR BPA 5A) registra un retroceso de -0,9 % (percentil 36) [2], mientras que el crecimiento anual compuesto de los ingresos a 5 años (CAGR ingresos 5A) se limita al 4,4 % (percentil 37) [3], señalando un ritmo de expansión modesto frente a sus pares.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-03-31)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-03-31)
6. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-03-31)
8. roic_ttm (TTM a 2026-03-31)
9. Acuerdo material firmado (2026-07-01)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.