Kimball Electronics, Inc. (KE)

Análisis de valor de Kimball Electronics, Inc., empresa del sector Tecnología y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-09-26.

Kimball Electronics, Inc. (KE), empresa de pequeña capitalización del sector de Tecnología valorada en US$ 653,6 millones [1], registra un puntaje general de 50,4 con semáforo ámbar en nuestro sistema cuantitativo. La compañía destaca en métricas de valoración como el earnings yield TTM —el rendimiento de las ganancias operativas sobre el valor de la empresa— de 9,1 % [8] y un múltiplo EV/EBIT TTM de 11,01× [9], ubicándose en el percentil 83 frente a sus pares en ambos casos. Asimismo, en el pilar de calidad obtiene una calificación de 70,6, respaldada por una consistencia del beneficio en 8 años del 100,0 % [4] y un ROIC TTM (retorno sobre el capital invertido) de 5,3 % [14].

A pesar de estos factores y de la firma de un acuerdo material el 2026-07-01 [15], la empresa presenta debilidades marcadas en su pilar de crecimiento, donde obtiene un puntaje de solo 20,4. En el periodo FY2021→FY2026, la tasa de crecimiento anual compuesta de sus ingresos (CAGR) fue de apenas 2,1 % [3], mientras que el CAGR de su beneficio por acción (BPA) cayó a -12,8 % [2]. Adicionalmente, su múltiplo de precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) se sitúa en 31,45× [13] (percentil 22), reflejando una valoración exigente en relación con la generación de caja libre dentro de su grupo.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2021→FY2026
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2021→FY2026
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
7. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2021→FY2026
11. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
12. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30
15. Acuerdo material firmado (2026-07-01)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.