KINROSS GOLD CORP (KGC)

Análisis de valor de KINROSS GOLD CORP, empresa del sector Materiales y de capitalización grande, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-09-25.

KINROSS GOLD CORP (KGC) obtiene un puntaje general de 71,7 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, impulsado principalmente por su pilar de valoración con 91,3 puntos. Esta posición favorable responde a múltiplos reducidos frente a su grupo de comparación, como un ratio precio-beneficio (PER TTM) de 12,20× [13] —que refleja cuántas veces se paga el beneficio anual generado— y una relación precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 7,75× [14], ambos ubicados en el percentil 97. Asimismo, el ratio EV/EBIT TTM de 8,59× [9], que compara el valor total de la empresa con sus ganancias operativas, la sitúa en el percentil 100 de su grupo.

La valoración se encuentra respaldada por sólidos fundamentos de rentabilidad y solvencia (82,7 en su pilar). La compañía registra un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) de 33,2 % [15] —medida de la eficiencia con la que genera retornos sobre el capital asignado— y un margen operativo TTM de 46,5 % [11]. Además, presenta un balance saneado con un ratio deuda neta sobre EBITDA TTM de -0,23× [6], lo que indica una posición de caja neta positiva.

No obstante, el sistema asigna a la acción un semáforo en ámbar, señalando aspectos a vigilar. El pilar de crecimiento se sitúa en un nivel más moderado de 61,7 puntos, reflejado en una tasa de crecimiento anual compuesto de beneficios por acción (CAGR BPA 5a) de 13,0 % [2], ubicada en el percentil 47, y una expansión de margen a 5 años de solo +1,4 puntos porcentuales [10] (percentil 33). Adicionalmente, el indicador de volumen promedio en dólares se encuentra en US$ 197,3 millones [7], posicionándose en el percentil 28 dentro de las empresas de gran tamaño del sector Materiales.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2025-12-31
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2025-12-31
7. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2025-12-31 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2025-12-31 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2025-12-31
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2025-12-31 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2025-12-31 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2025-12-31 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2025-12-31

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

Ver el ranking completo de oportunidades

Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.