KINGSTONE COMPANIES, INC. (KINS)

Análisis de valor de KINGSTONE COMPANIES, INC., empresa del sector Finanzas y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

KINGSTONE COMPANIES, INC. (KINS), una empresa de tamaño pequeña del sector Finanzas con una capitalización de US$ 286,3 millones [1], registra un puntaje cuantitativo general de 68,0 sobre 100 y un semáforo en ámbar. Su principal fortaleza radica en el pilar de valoración, donde alcanza 90,3 puntos, respaldado por múltiplos comprimidos: su ratio precio-beneficio (PER TTM, que mide cuántas veces se paga el beneficio anual por acción) es de 8,11× [8] y su precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM, que relaciona la capitalización con el efectivo neto generado) se ubica en 3,45× [9]. Ambos múltiplos superan a la gran mayoría de sus pares comparables.

Este atractivo en precio convive con un fuerte impulso en el pilar de crecimiento (83,6 puntos). La compañía muestra un ratio PEG de 0,08 [7] —indicador que compara la valoración con el ritmo de expansión de las ganancias—, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesto del beneficio por acción (CAGR BPA a 5 años) de 100,0 % en el periodo FY2020→FY2025 [2], ubicándose en el percentil 100 frente a su grupo.

No obstante, el análisis cuantitativo también refleja puntos de cautela que explican el semáforo ámbar y una calificación moderada en calidad (56,1 puntos). La consistencia de beneficio a 8 años es de solo 50,0 % en 4 ejercicios [4], lo que sitúa a la empresa en el percentil 24 de su grupo y evidencia irregularidad histórica en sus resultados, mientras que el pilar de solvencia no cuenta con datos disponibles en el modelo.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (4 ejercicios)
4. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.