LANDSTAR SYSTEM INC (LSTR)

Análisis de valor de LANDSTAR SYSTEM INC, empresa del sector Industria y de capitalización mediana, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-10-01.

LANDSTAR SYSTEM INC (LSTR), una empresa mediana del sector Industria con una capitalización de US$ 5,72 mil millones [1], registra un puntaje general de 42,3 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose con un semáforo ámbar en su grupo de comparación [1]. La compañía destaca principalmente por su solidez de balance, reflejada en un pilar de solvencia de 88,8 [1], un ratio de deuda neta sobre EBITDA de -1,96× (percentil 97) [6] —que indica una posición de caja neta frente a sus ganancias brutas— y un retorno sobre el capital invertido (ROIC) de 32,5 % (percentil 96) [14], una métrica que mide la eficiencia con la que genera retornos a partir del capital utilizado.

En contraste, el análisis cuantitativo evidencia debilidades en los pilares de crecimiento (15,5) y valoración (15,3) [1]. En un periodo de cinco años (FY2020→FY2025), el crecimiento del beneficio por acción se sitúa en -7,8 % (percentil 12) [2] y la expansión del margen en -2,9 puntos porcentuales (percentil 11) [10]. Asimismo, sus múltiplos se ubican en niveles exigentes respecto a su sector, con un PER de 45,91× [12] —la relación entre el precio de la acción y los beneficios por acción de los últimos 12 meses— y un EV / EBIT de 32,11× [9], que compara el valor total de la empresa con sus ganancias operativas.

Entre las señales recientes a considerar, la compañía registró un hecho relevante catalogado como catalizador el 2026-07-06 por un acuerdo material firmado [15]. A su vez, en los últimos 6 meses se contabilizaron 2 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de directivos, por un valor total de US$ 2,8 millones, mientras que la acción mantiene una negociación en un día normal de US$ 74,1 millones [7].

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-03-28
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-03-28
7. Negociación en un día normal, mediana de 70 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-03-28 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-03-28 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-03-28
12. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-03-28 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-03-28 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-03-28
15. Acuerdo material firmado (2026-07-06)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.