Matson, Inc. (MATX)

Análisis de valor de Matson, Inc., empresa del sector Industria y de capitalización mediana, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-10-01.

Matson, Inc. (MATX), una empresa de tamaño mediana del sector de Industria con una capitalización de US$ 6,57 mil millones [1], obtiene un puntaje de 60,8 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose bajo un semáforo ámbar. El análisis destaca principalmente en los pilares de valoración (75,9) y solvencia (72,7). Esta posición se apoya en un ratio PER (precio frente al beneficio de los últimos 12 meses) de 14,16× [13] y un ratio PEG —que compara el PER con el ritmo de crecimiento de los beneficios— de 0,56 [12], ubicándose en el percentil 83 de su grupo de comparación. A su vez, la compañía muestra un crecimiento del beneficio por acción a 5 años del 25,5 % [2] y una rentabilidad operativa (EBIT/EV) del 7,7 % [8].

En cuanto a la estructura financiera y la eficiencia, la solvencia se ve respaldada por un bajo nivel de endeudamiento reflejado en un ratio de deuda neta / EBITDA de 0,38× [6] y un retorno sobre el capital invertido (ROIC, que mide la rentabilidad generada sobre los recursos asignados) del 14,6 % [15]. No obstante, el sistema también refleja señales que invitan a la cautela: el ratio corriente, que evalúa la liquidez contable a corto plazo, se sitúa en 0,89× [5] (percentil 12), y el crecimiento de ingresos a 5 años ha sido más moderado, registrando un 7,0 % [3]. Adicionalmente, en los últimos seis meses se registraron 39 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de directivos, por un valor total de US$ 15,8 millones.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
7. Negociación en un día normal, mediana de 70 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-06-30 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.