Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)

Análisis de valor de Magnolia Oil & Gas Corp, empresa del sector Energía y de capitalización mediana, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-09-27.

Magnolia Oil & Gas Corp (MGY), una empresa de tamaño mediano del sector de Energía con una capitalización de US$ 5,71 mil millones [1], obtiene un puntaje general de 66,2 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose con semáforo ámbar. La compañía destaca principalmente por su pilar de solvencia, donde alcanza una puntuación de 93,6, respaldada por un ratio de deuda neta sobre EBITDA TTM de 0,10× [5] —una métrica que evalúa cuántos años de beneficio operativo se necesitarían para pagar la deuda neta y que sitúa a la empresa en el percentil 100 de su grupo—. Además, presenta una alta rentabilidad operativa reflejada en un margen operativo TTM del 38,0 % [10] (percentil 94) y un ROIC TTM del 20,1 % [13], el cual mide el retorno generado sobre el capital invertido (percentil 87).

En el ámbito de la valoración, el pilar obtiene un puntaje de 45,0, registrando un múltiplo precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 5,51× [12] y un ratio EV/EBIT TTM de 10,32× [8], que compara el valor total de la empresa frente a sus ganancias antes de intereses e impuestos. A su vez, la empresa ha contado con catalizadores recientes, incluyendo la firma de acuerdos materiales el 2026-07-20 [17], el 2026-08-05 [16] y el 2026-09-14 [14], fecha en la que también completó una adquisición o venta de activos [15]. No obstante, el semáforo ámbar refleja áreas con menor desempeño relativo dentro de su grupo de comparación, como su ratio PER TTM de 13,42× [11], ubicado en el percentil 36, y una consistencia de beneficios en 8 años del 75,0 % [3] (percentil 44).

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
3. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
4. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
5. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 68 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
8. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
10. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
11. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30
14. Acuerdo material firmado (2026-09-14)
15. Adquisición o venta de activos completada (2026-09-14)
16. Acuerdo material firmado (2026-08-05)
17. Acuerdo material firmado (2026-07-20)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.