Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)

Análisis de valor de Magnolia Oil & Gas Corp, empresa del sector Energía y de capitalización mediana, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

Magnolia Oil & Gas Corp (MGY), empresa de mediana capitalización del sector Energía con un valor de US$ 6,37 mil millones [1], registra un puntaje general de 59,9 puntos en nuestro sistema cuantitativo, situándose bajo un semáforo ámbar. La compañía destaca principalmente por sus métricas de calidad y solvencia, respaldadas por un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) —que mide la rentabilidad generada sobre los recursos propios y de deuda invertidos— de 20,1 % [13] y un margen operativo TTM del 38,0 % [10]. Asimismo, su estructura financiera muestra fortaleza con un ratio de deuda neta sobre EBITDA TTM de solo 0,10× [5] y un ratio de liquidez corriente (current ratio) de 1,58× [4].

En cuanto a su valoración y ritmo de negocio, la compañía cotiza a un múltiplo de precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 6,15× [12] y presenta un crecimiento compuesto anual de ingresos a 5 años (CAGR) del 19,4 % [2]. Además, cuenta con catalizadores recientes tras la firma de acuerdos materiales el 20 de julio de 2026 [15] y el 5 de agosto de 2026 [14]. Como contrapunto a vigilar, el pilar de valoración dentro del sistema se ubica en 44,0 puntos y, en los últimos seis meses, se registraron ventas netas por parte de personas con acceso a información privilegiada (insiders) por un valor total de US$ 10,8 millones frente a compras por US$ 0,3 millones.

Fuentes citadas

1. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
2. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
3. current_ratio (al 2026-06-30)
4. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-06-30)
5. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
6. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
7. roic_ttm (TTM a 2026-06-30)
8. Acuerdo material firmado (2026-08-05)
9. Acuerdo material firmado (2026-07-20)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.