Matador Resources Co (MTDR)

Análisis de valor de Matador Resources Co, empresa del sector Energía y de capitalización mediana, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: sin señales de deterioro en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-09-25. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

Matador Resources Co (MTDR), empresa mediana del sector de energía con una capitalización de US$ 6,56 mil millones [1], registra un semáforo verde y un puntaje general de 67,0 en nuestra plataforma. El factor principal detrás de esta calificación es su pilar de valoración de 81,0, fundamentado en múltiplos atractivos frente a su grupo de comparación: la relación precio-flujo de caja libre (P/FCF TTM) se sitúa en 2,52× [12] (percentil 100), una métrica que compara el valor de mercado con el efectivo real generado tras inversiones operativas. Asimismo, presenta un ratio precio-beneficio (PER TTM) de 9,06× [11] y un earnings yield TTM —el rendimiento del beneficio neto respecto al precio de la acción— de 10,9 % [7].

El desempeño operativo respalda este perfil, con un pilar de crecimiento de 78,7 impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de ingresos a 5 años del 33,8 % [2], además de un margen operativo TTM del 32,2 % [10]. En el frente corporativo, la compañía cuenta con catalizadores recientes tras registrar acuerdos materiales firmados el 2026-07-24 [14] y el 2026-06-16 [15], entre otras fechas.

No obstante, el análisis cuantitativo identifica debilidades relevantes en su pilar de solvencia, que se ubica en 31,7. Entre los puntos a vigilar destaca un ratio de liquidez corriente (current ratio) de 0,65× [4], indicador que mide la capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo con activos corrientes (percentil 25), sumado a un nivel de endeudamiento reflejado en una deuda neta sobre EBITDA TTM de 1,75× [5] (percentil 20).

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
3. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
4. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
5. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
8. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
10. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
11. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30
14. Acuerdo material firmado (2026-07-24)
15. Acuerdo material firmado (2026-06-16)
16. Acuerdo material firmado (2026-03-05)
17. Acuerdo material firmado (2026-02-27)
18. Acuerdo material firmado (2025-12-11)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.