NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC (NATR)

Análisis de valor de NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC, empresa del sector Salud y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC (NATR) es una empresa de pequeña capitalización dentro del sector Salud, valorada en US$ 257,8 millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo obtiene un puntaje general de 60,2 sobre 100 con semáforo ámbar, destacando principalmente en los pilares de calidad (80,8) y solvencia (76,3). En el aspecto operativo, la compañía exhibe una consistencia de beneficio en 8 ejercicios del 100,0 % [4] (percentil 98 frente a sus pares) y un margen operativo TTM —el porcentaje de ingresos que se convierte en ganancia operativa en los últimos doce meses— de 6,0 % [8] (percentil 84).

En cuanto a su valoración de mercado, el pilar correspondiente se ubica en 54,9, respaldado por un ratio PER TTM (relación entre el precio de la acción y el beneficio por acción) de 14,24× [9] y un múltiplo precio-flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 14,25× [10]. Por el lado de la liquidez inmediata, su current ratio —capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo con activos corrientes— es de 2,60× [5]. Adicionalmente, la actividad de insiders en los últimos 6 meses registra 11 compras a mercado abierto por US$ 1,8 millones frente a 8 ventas por US$ 1,7 millones.

No obstante, el pilar de crecimiento se sitúa en un nivel inferior de 44,2, reflejando debilidades fundamentales: la tasa de crecimiento anual compuesta del beneficio por acción (CAGR BPA 5A) registra una contracción de -0,2 % [2] y la expansión de margen a 5 años cayó -0,4 puntos porcentuales [7]. Asimismo, el crecimiento anual compuesto de los ingresos a 5 años (CAGR ingresos 5A) fue de 4,5 % [3] (percentil 33), factores que explican la calificación intermedia y el semáforo ámbar otorgado por el modelo.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-30)
5. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
6. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.