NATIONAL HEALTHCARE CORP (NHC)

Análisis de valor de NATIONAL HEALTHCARE CORP, empresa del sector Salud y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-10-01.

NATIONAL HEALTHCARE CORP (NHC) obtiene un puntaje de 61,1 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose bajo un semáforo de color ámbar dentro de su grupo de empresas pequeñas del sector Salud [1]. La compañía, con una capitalización de US$ 3,44 mil millones [1], sobresale especialmente en el pilar de calidad con 82,5 puntos, respaldada por un retorno sobre el capital invertido (ROIC, que mide la rentabilidad generada sobre los recursos propios y de deuda invertidos) del 10,3 % [15] y una consistencia del beneficio del 100,0 % a lo largo de 8 ejercicios [4]. Asimismo, registra un crecimiento del beneficio por acción a cinco años del 23,0 % [2], ubicándose en el percentil 85 de su grupo comparativo [2].

En términos de solvencia, donde alcanza 74,6 puntos, la empresa exhibe un ratio de deuda neta sobre EBITDA de -0,21× [6], lo que refleja una posición de caja neta favorable en relación con sus ganancias operativas. Además, la acción cuenta con un volumen de negociación en un día normal de US$ 23,1 millones [7] y no presenta problemas de baja liquidez. Por otra parte, la actividad corporativa reciente incluye catalizadores como acuerdos materiales firmados [16, 18, 19, 20] y una adquisición o venta de activos completada al 2026-07-01 [17].

No obstante, el sistema asigna una puntuación de 37,3 al pilar de valoración, explicada por múltiplos exigentes como un PER (relación precio-beneficio de los últimos doce meses) de 24,51× [13], situándose en el percentil 28 frente a sus pares [13], y un precio sobre flujo de caja libre de 23,46× [14]. Otro aspecto a vigilar en los últimos 6 meses es el balance en los movimientos de directivos, con 1 compra a mercado abierto por US$ 175 mil frente a 19 ventas por un total de US$ 8,9 millones.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
7. Negociación en un día normal, mediana de 70 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-06-30 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30
16. Acuerdo material firmado (2026-07-01)
17. Adquisición o venta de activos completada (2026-07-01)
18. Acuerdo material firmado (2026-05-27)
19. Acuerdo material firmado (2026-05-15)
20. Acuerdo material firmado (2026-04-22)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.