Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI)

Análisis de valor de Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc., empresa del sector Consumo Discrecional y de capitalización mediana, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI), una empresa de tamaño pequeña del sector Consumo Discrecional con una capitalización de US$ 4,61 mil millones [1], registra en nuestra plataforma un puntaje general de 47,7 sobre 100 y un semáforo en color ámbar. Dentro de sus pilares cuantitativos, la compañía destaca principalmente por su solvencia (80,7) y su calidad (72,1), mientras que sus pilares de valoración (33,5) y crecimiento (41,9) muestran niveles más moderados frente a su grupo de comparación.

La solidez del negocio se ve respaldada por una estructura financiera robusta y métricas de rentabilidad elevadas. La empresa presenta un ratio de deuda neta sobre EBITDA de -0,53× [14] —indicador que mide el nivel de endeudamiento frente a las ganancias operativas, donde un valor negativo refleja una posición de caja neta— ubicándose en el percentil 81 de su grupo. Asimismo, exhibe un ROIC (retorno sobre el capital invertido, que mide la eficiencia con la que genera retornos sobre sus recursos) de 13,9 % [3] y un margen operativo de 11,4 % [11], situándose en el percentil 86 de sus pares comparables.

Por el lado de las señales de cautela, el crecimiento a mediano plazo ha mostrado debilidad: la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del beneficio por acción (BPA) a 5 años se sitúa en 1,1 % [7] y la expansión del margen en dicho periodo fue de -4,1 puntos porcentuales [4]. En términos de valoración ajustada por crecimiento, su ratio PEG —que relaciona el múltiplo de beneficios con el ritmo de crecimiento de las ganancias— se sitúa en 16,56 [15] (percentil 5). Adicionalmente, en los últimos seis meses se registraron 3 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un total de US$ 1,1 millones.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-05-02
3. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-05-02
4. Expansión del margen (5 años), FY2021→FY2026
5. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
6. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2021→FY2026
7. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2021→FY2026
8. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
9. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-05-02 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-05-02 — dato de mercado del proveedor de precios
11. Margen operativo, TTM a 2026-05-02
12. EV / EBIT, TTM a 2026-05-02 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-05-02 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-05-02
15. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-05-02 / FY2021→FY2026 — dato de mercado del proveedor de precios

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.