OMNICELL, INC. (OMCL)

Análisis de valor de OMNICELL, INC., empresa del sector Tecnología y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

OMNICELL, INC. (OMCL), empresa de pequeña capitalización del sector de Tecnología con un valor de mercado de US$ 1,64 mil millones [1], registra un puntaje general de 38,5 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, situándose bajo un semáforo ámbar. En sus pilares de evaluación, destaca principalmente en calidad con 67,5, mientras que su valoración obtiene 41,7 y su crecimiento marca 18,5. Entre sus métricas financieras resalta el ratio P/FCF TTM —que compara el precio de la acción frente al flujo de caja libre generado en los últimos doce meses— ubicándose en 11,51× [10], acompañado por un margen operativo TTM del 4,6 % [8], el cual se posiciona en el percentil 72 dentro de su grupo de comparación.

El desempeño histórico muestra solidez en su consistencia de beneficio a 8 ejercicios, donde alcanza un 75,0 % [4] (percentil 77), reflejando regularidad en la generación de ganancias operativas positivas. Sin embargo, el panorama de crecimiento presenta importantes deterioros: la tasa compuesta de crecimiento anual de los beneficios por acción (CAGR BPA) en el periodo FY2020→FY2025 se sitúa en -44,2 % [2], ubicándose en un débil percentil 2 frente a sus pares. Asimismo, el ratio PER TTM —que mide cuántas veces se paga el beneficio neto anualizado— se ubica en 41,98× [9], lo que refleja una valoración exigente por la vía de ganancias contables.

En el ámbito de la liquidez y posición financiera a corto plazo, la compañía presenta un current ratio de 1,64× [5], indicador que evalúa la capacidad de cubrir obligaciones inmediatas con activos corrientes. Por otro lado, en la actividad interna de la empresa se registraron 4 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders en los últimos 6 meses, sumando un valor total de US$ 1,1 millones, un factor que complementa el seguimiento de la acción junto a la ausencia de catalizadores recientes en el modelo cuantitativo.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-30)
5. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
6. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.