O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY)

Análisis de valor de O REILLY AUTOMOTIVE INC, empresa del sector Consumo Discrecional y de capitalización grande, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY) es una empresa de tamaño grande del sector Consumo Discrecional con una capitalización de US$ 73,42 mil millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo obtiene un puntaje de 45,9 sobre 100 con semáforo ámbar, destacando principalmente en su pilar de calidad con 63,1 puntos. Esta solidez operativa se fundamenta en un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) —que mide la eficiencia con la que genera retornos sobre los recursos empleados— de 57,6 % (percentil 83) [14], un margen operativo TTM del 19,6 % [11] y una consistencia de beneficio en 8 años del 100,0 % [4]. En cuanto a sus múltiplos, presenta un earnings yield TTM (rendimiento de las ganancias respecto al precio de la acción) de 4,5 % [8] y un ratio PER TTM (veces que el precio contiene las ganancias) de 27,70× [12].

No obstante, el análisis cuantitativo también refleja debilidades notables, particularmente en el pilar de crecimiento (18,6 puntos) y en liquidez de corto plazo. La tasa de crecimiento anual compuesta del beneficio por acción a 5 años (CAGR BPA 5a) se ubica en -33,9 % (percentil 7) [2], acompañada de una contracción en la expansión de margen a 5 años de -1,4 puntos porcentuales [10]. Asimismo, su ratio de liquidez corriente (current ratio) es de 0,75× [5], indicando que los activos de corto plazo no cubren la totalidad de los pasivos inmediatos. Entre los eventos recientes se registran catalizadores por acuerdos materiales firmados el 2026-03-06 [17], el 2026-03-12 [16] y el 2026-08-11 [15], mientras que en los últimos seis meses se contabilizaron 6 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un valor total de US$ 9,9 millones.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
7. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
12. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30
15. Acuerdo material firmado (2026-08-11)
16. Acuerdo material firmado (2026-03-12)
17. Acuerdo material firmado (2026-03-06)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.