PURE CYCLE CORP (PCYO)

Análisis de valor de PURE CYCLE CORP, empresa del sector Servicios Públicos y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-13. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

PURE CYCLE CORP (PCYO), una empresa de pequeña capitalización en el sector de Servicios Públicos con un valor de mercado de US$ 254,7 millones [1], muestra señales de valoración atractivas en nuestro sistema cuantitativo, el cual le asigna un potencial de 60,8 sobre 100. La acción destaca por su relación precio-beneficio-crecimiento (PEG, que mide si el precio de la acción es razonable respecto al crecimiento de sus ganancias) de 1,23 [12], situándose en el percentil 82 de su grupo de comparación. Esto se ve respaldado por una tasa de crecimiento anual compuesto de sus beneficios por acción (CAGR BPA) a 5 años del 14,0 % [2] y una relación precio-beneficio (PER TTM, que indica cuántas veces se paga el beneficio neto anual al adquirir la acción) de 17,30× [13].

La solidez financiera de la compañía actúa como un pilar de soporte clave, con una puntuación de solvencia de 89,6 sobre 100 en nuestra plataforma. Su ratio de deuda neta sobre EBITDA (un indicador que mide la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones financieras con su beneficio operativo) es de solo 0,38× [6], lo que refleja un bajo nivel de apalancamiento. En términos de eficiencia, la empresa presenta un margen operativo (el porcentaje de ingresos que se convierte en beneficio antes de impuestos e intereses) del 37,7 % [11], impulsado por una expansión de margen a 5 años de +23,5 puntos porcentuales [10]. Además, en el plano operativo, se registró un hito relevante el 2026-01-16 con la firma de un acuerdo material [16].

A pesar de estos factores positivos, el sistema cuantitativo asigna a la empresa un semáforo en color ambar, lo que sugiere cautela debido a ciertos puntos débiles. El crecimiento de sus ingresos ha sido prácticamente plano, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) a 5 años de apenas 0,2 % [3], ubicándose en el percentil 8 de su grupo. Asimismo, la relación precio-flujo de caja libre (P/FCF TTM, que compara el valor de mercado con el efectivo neto que genera el negocio tras sus gastos de capital) se sitúa en un elevado 33,64× [14], lo que representa un percentil de 12 en su categoría y señala una menor generación de caja en relación con su valoración actual.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-05-31)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-05-31)
6. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-05-31)
8. roic_ttm (TTM a 2026-05-31)
9. Acuerdo material firmado (2026-01-16)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

Ver el ranking completo de oportunidades

Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.