PURE CYCLE CORP (PCYO)

Análisis de valor de PURE CYCLE CORP, empresa del sector Servicios Públicos y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-10-01.

PURE CYCLE CORP (PCYO), empresa de pequeña capitalización del sector de Servicios Públicos con un valor de mercado de US$ 266,0 millones [1], registra un puntaje general de 59,3 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo, lo que sitúa su semáforo en nivel ámbar. El perfil de la compañía destaca principalmente por la fortaleza de su pilar de solvencia (88,4) y de calidad (76,3). En este sentido, la empresa exhibe una sólida estructura financiera con un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 0,38× [6] —que mide cuántos años de beneficio operativo antes de amortizaciones se requerirían para cubrir la deuda neta— y un ratio corriente o de liquidez contable de 1,53× [5]. Además, cuenta con un catalizador reciente por un acuerdo material firmado el 2026-01-16 [16].

En el plano operativo, la compañía presenta una destacada rentabilidad con un margen operativo del 37,7 % [11] —la proporción de ingresos que queda tras cubrir los costos de operación— respaldado por una expansión del margen de +23,5 puntos porcentuales en 5 años [10]. Asimismo, el crecimiento del beneficio por acción a 5 años alcanza el 14,0 % [2]. Por el lado de la valoración, el ratio PEG se ubica en 1,29 [12], relacionando su múltiplo de beneficios con la tasa de crecimiento.

No obstante, el análisis cuantitativo también refleja puntos de atención importantes en sus pilares de crecimiento (47,8) y valoración (48,5). Durante el periodo de 5 años, el crecimiento de ingresos fue de apenas 0,2 % [3]. A su vez, la relación de precio sobre flujo de caja libre —que evalúa el costo de la acción respecto al efectivo neto generado— se sitúa en un nivel elevado de 35,13× [14], ubicándose en el percentil 9 de su grupo de comparación, lo que contrasta con el ritmo casi plano de sus ventas históricas.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-05-31
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-05-31
7. Negociación en un día normal, mediana de 70 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-05-31 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-05-31 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-05-31
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-05-31 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-05-31 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-05-31 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-05-31
16. Acuerdo material firmado (2026-01-16)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.