Smart Sand, Inc. (SND)

Análisis de valor de Smart Sand, Inc., empresa del sector Materiales y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

Smart Sand, Inc. (SND) es una empresa de pequeña capitalización del sector Materiales con un valor de mercado de US$ 210,7 millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo obtiene un puntaje de 51,6 sobre 100 y se sitúa en semáforo ámbar dentro de su grupo de comparación. Su atractivo relativo en valoración proviene principalmente de su ratio precio sobre flujo de caja libre (P/FCF, que compara la cotización con el efectivo neto generado tras inversiones), situado en 6,08× [13], lo que la ubica en el percentil 87 de sus pares. Además, la compañía exhibe una sólida posición de apalancamiento, con un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 0,44× [6], reflejando un balance desendeudado.

El desempeño operativo de la compañía presenta señales mixtas que exigen seguimiento. Por un lado, registró una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) de ingresos a 5 años de 22,0 % [3] y una expansión de margen de +9,3 puntos porcentuales [10] entre FY2020 y FY2025. Sin embargo, en el mismo lapso el CAGR de su beneficio por acción (BPA) retrocedió un -49,8 % [2], posicionándola en el percentil 0 de su categoría, mientras que la consistencia del beneficio en los últimos 8 ejercicios se limitó al 37,5 % [4]. Con un múltiplo EV/EBIT de 27,43× [9], el modelo refleja tanto sus fortalezas en generación de caja como las debilidades en la rentabilidad histórica de sus ganancias.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-30)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-06-30)
6. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
8. roic_ttm (TTM a 2026-06-30)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.