SMITH & WESSON BRANDS, INC. (SWBI)

Análisis de valor de SMITH & WESSON BRANDS, INC., empresa del sector Materiales y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales de deterioro en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

En el sistema cuantitativo de la plataforma, SMITH & WESSON BRANDS, INC. (SWBI), una empresa de tamaño pequeña del sector Materiales con una capitalización de US$ 633,8 millones [1], obtiene un puntaje general de 40,2 sobre 100 y se ubica bajo un semáforo rojo. Dentro de sus métricas de valoración, destaca favorablemente su múltiplo P/FCF TTM de 7,01× [10] (precio sobre flujo de caja libre en los últimos doce meses, que mide cuánto se paga por el efectivo operativo generado tras descontar gastos de capital), ubicándose en el percentil 81 frente a su grupo de comparación [10]. Este respaldo de generación de caja convive con un pilar de calidad de 66,2 y una consistencia de beneficio en 8 ejercicios del 100,0 % [4].

No obstante, el análisis revela debilidades significativas en sus métricas de crecimiento y rentabilidad histórica. La compañía registra una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de ingresos a 5 años de -13,1 % [3] y una caída en su CAGR de BPA (beneficio por acción) a 5 años de -38,2 % [2], posicionándose en el percentil 2 de su categoría [2]. Asimismo, su margen operativo TTM se sitúa en 5,6 % [8], tras registrar una contracción del margen de -24,6 puntos porcentuales en el periodo de 5 años [7]. Por su parte, la liquidez corriente reflejada en su current ratio es de 3,20× [5], mientras que en los registros recientes figura la firma de un acuerdo material fechado el 2025-08-18 [11].

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2021→FY2026
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2021→FY2026
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-04-30
6. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Expansión del margen (5 años), FY2021→FY2026
8. Margen operativo, TTM a 2026-04-30
9. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-04-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-04-30 — dato de mercado del proveedor de precios
11. Acuerdo material firmado (2025-08-18)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

Ver el ranking completo de oportunidades

Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.