TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN)

Análisis de valor de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD, empresa del sector Industria y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: sin señales de deterioro en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN), empresa del sector Industria clasificada como pequeña con una capitalización de US$ 1,25 mil millones [1], cuenta con un puntaje de 57,0 sobre 100 y un semáforo verde en nuestro sistema cuantitativo. Su principal fortaleza reside en el pilar de valoración (79,9), impulsado por múltiplos reducidos frente a su grupo de comparación: la relación precio-beneficio (PER TTM, que mide cuántas veces se paga la ganancia anual por acción) se sitúa en 7,77× [11], mientras que el múltiplo precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM, que refleja cuánto se paga por el efectivo neto generado) se ubica en 4,20× [12]. Asimismo, presenta un earnings yield TTM —el rendimiento de las ganancias respecto al precio de la acción— del 9,2 % [7].

En el ámbito operativo y de calidad (pilar de 64,6), la compañía registra un margen operativo TTM del 31,6 % [10] y una expansión de margen a 5 años de +16,6 puntos porcentuales [9], además de una actividad de insiders en los últimos 6 meses que incluye 2 compras a mercado abierto por US$ 1,0 millones y 1 venta por US$ 0,1 millones. Sin embargo, el análisis cuantitativo también evidencia áreas de cautela, principalmente en el pilar de solvencia (38,4): la deuda neta sobre EBITDA TTM alcanza 3,53× [5] y la liquidez corriente (current ratio, indicador que mide la capacidad de cubrir compromisos de corto plazo con activos líquidos) se encuentra en 0,95× [4], a lo que se suma un crecimiento de ingresos a 5 años (CAGR) moderado de 4,4 % [2].

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
3. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
4. Ratio corriente (liquidez contable), al 2025-12-31
5. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2025-12-31
6. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
7. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2025-12-31 — dato de mercado del proveedor de precios
8. EV / EBIT, TTM a 2025-12-31 — dato de mercado del proveedor de precios
9. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
10. Margen operativo, TTM a 2025-12-31
11. PER (últimos 12 meses), TTM a 2025-12-31 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2025-12-31 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2025-12-31

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.