Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

Análisis de valor de Ulta Beauty, Inc., empresa del sector Consumo Discrecional y de capitalización grande, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-09-09.

Ulta Beauty, Inc. (ULTA), empresa de tamaño grande del sector Consumo Discrecional con una capitalización de US$ 23,48 mil millones [1], obtiene un puntaje general de 65,5 sobre 100 en nuestro sistema cuantitativo. Su atractivo de valoración se fundamenta en un pilar de valoración de 71,9 y un ratio PEG —que compara el múltiplo de ganancias con el ritmo de crecimiento previsto— de 0,37 [12], ubicándose en el percentil 85 de su grupo de comparación. Esta lectura se apoya en un sólido pilar de crecimiento de 81,5, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesto del beneficio por acción (CAGR BPA) a 5 años de 52,5 % [2], situándose en el percentil 95 frente a sus pares.

La calidad y la solvencia financiera de la compañía también respaldan estos números, con un pilar de solvencia de 78,4 y un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 0,07× [6], que refleja un endeudamiento mínimo respecto a su generación operativa. Asimismo, la rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) se ubica en 44,1 % [15], lo que mide la alta eficiencia con la que la empresa asigna su capital para generar ganancias.

No obstante, el sistema asigna un semáforo ámbar al valor, señalando ciertos aspectos a vigilar. La compañía no presenta un catalizador reciente y su margen operativo de los últimos doce meses es de 12,5 % [11], lo que la sitúa en un percentil 40 relativamente bajo dentro de su sector. Adicionalmente, en los últimos 6 meses se registraron 2 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders por un total de US$ 0,4 millones, elementos que completan el panorama factual para la toma de decisiones.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2021→FY2026)
2. cagr_ingresos_5a (FY2021→FY2026)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-08-01)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-08-01)
6. expansion_margen_5a (FY2021→FY2026)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-08-01)
8. roic_ttm (TTM a 2026-08-01)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.