UTAH MEDICAL PRODUCTS INC (UTMD)

Análisis de valor de UTAH MEDICAL PRODUCTS INC, empresa del sector Salud y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

UTAH MEDICAL PRODUCTS INC (UTMD) es una empresa de pequeña capitalización del sector Salud con un valor de mercado de US$ 229,2 millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo obtiene un puntaje general de 57,7 sobre 100 con semáforo ámbar, destacando de forma sobresaliente en el pilar de solvencia (97,4) y calidad (86,2). Su solidez financiera queda respaldada por una ratio de deuda neta sobre EBITDA TTM de -7,86× [6] —que refleja una posición neta de caja sobre sus ganancias operativas— y una razón corriente (current ratio) de 48,62× [5], indicador que mide la capacidad para cubrir obligaciones de corto plazo.

En cuanto a su rentabilidad y calidad del negocio, la compañía registra un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) de 24,1 % [15], métrica que evalúa la eficiencia con la que genera retornos a partir del capital empleado, ubicándola en el percentil 95 de su grupo de comparación. Asimismo, presenta un margen operativo TTM del 28,4 % [11] y una consistencia de beneficio en 8 ejercicios del 100,0 % [4], lo que demuestra una trayectoria histórica de ganancias continuas.

Por otro lado, el análisis cuantitativo muestra señales de debilidad en los pilares de crecimiento (40,0) y valoración (36,4). Entre los puntos a vigilar, los ingresos registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de -1,8 % [3] en el periodo FY2020→FY2025, acompañada por una contracción del margen en 5 años de -2,9 puntos porcentuales [10]. Además, su ratio PEG se sitúa en 6,37 [12] —métrica que relaciona el múltiplo de beneficios con el crecimiento—, ubicándose en un percentil bajo (13) dentro de sus pares comparables.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-06-30
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-06-30
7. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-06-30
12. PEG (PER / crecimiento), PER TTM a 2026-06-30 / FY2020→FY2025 — dato de mercado del proveedor de precios
13. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-06-30 — dato de mercado del proveedor de precios
15. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-06-30

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.