VALVOLINE INC (VVV)

Análisis de valor de VALVOLINE INC, empresa del sector Energía y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19.

VALVOLINE INC (VVV) es una empresa de tamaño pequeña del sector Energía con una capitalización de US$ 4,29 mil millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo obtiene un puntaje global de 41,2 sobre 100 con semáforo ámbar, impulsado principalmente por su pilar de calidad de 74,8 puntos. La compañía destaca por una consistencia del beneficio en 8 años del 100,0 % [4] —es decir, regularidad continuada generando ganancias— y un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) del 9,1 % [14], métrica que mide la eficiencia con la que genera rentabilidad a partir del capital que utiliza.

No obstante, el modelo refleja áreas de debilidad sustanciales en solvencia (18,1 puntos) y valoración (22,1 puntos). La empresa presenta una ratio de deuda neta sobre EBITDA TTM de 3,74× [6] —que compara el endeudamiento frente a la capacidad de generar beneficios operativos— y un ratio corriente (current ratio) de 0,70× [5], indicador de liquidez a corto plazo situado en niveles reducidos. Además, sus múltiplos de cotización son elevados, con un PER TTM de 42,27× [12] y una relación precio sobre flujo de caja libre (P/FCF TTM) de 31,71× [13], a la par que la tasa de crecimiento anual compuesto de su beneficio por acción a 5 años (CAGR BPA 5a) se situó en -0,6 % [2].

En cuanto a factores dinámicos, la compañía cuenta con la presencia de un catalizador reciente, habiendo firmado acuerdos materiales el 2025-08-12 [17], el 2025-12-01 [16] y el 2026-06-30 [15]. A nivel transaccional, mantiene una sólida liquidez operativa con un volumen promedio de US$ 71,6 millones [7]. Por su parte, la actividad de los miembros internos (insiders) en los últimos 6 meses muestra un comportamiento mixto, registrando 3 compras a mercado abierto por US$ 0,5 millones y 4 ventas a mercado abierto por US$ 0,4 millones.

Fuentes citadas

1. cagr_bpa_5a (FY2020→FY2025)
2. cagr_ingresos_5a (FY2020→FY2025)
3. consistencia_beneficio_8a (8 ejercicios)
4. current_ratio (al 2026-06-30)
5. deuda_neta_ebitda_ttm (TTM a 2026-06-30)
6. expansion_margen_5a (FY2020→FY2025)
7. margen_operativo_ttm (TTM a 2026-06-30)
8. roic_ttm (TTM a 2026-06-30)
9. Acuerdo material firmado (2026-06-30)
10. Acuerdo material firmado (2025-12-01)
11. Acuerdo material firmado (2025-08-12)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes oficiales (SEC EDGAR, FINRA, Massive). No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.