WINNEBAGO INDUSTRIES INC (WGO)

Análisis de valor de WINNEBAGO INDUSTRIES INC, empresa del sector Industria y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-10-01.

WINNEBAGO INDUSTRIES INC (WGO) es una empresa de tamaño pequeña dentro del sector de Industria, con una capitalización bursátil de US$ 745,5 millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo obtiene un puntaje de 47,0 sobre 100, acompañado de un semáforo ámbar. Entre sus fortalezas destaca la consistencia del beneficio, que alcanza el 100,0 % en 8 ejercicios [4] (percentil 86 de su grupo), así como un múltiplo de precio sobre flujo de caja libre —que mide la relación entre la cotización y el dinero en efectivo que genera el negocio tras cubrir gastos de capital— de 4,13× [13] (percentil 84). Asimismo, en términos de liquidez contable registra un ratio corriente de 2,37× [5], lo que refleja activos suficientes para responder a sus compromisos a corto plazo.

No obstante, el análisis cuantitativo muestra debilidades importantes en el pilar de crecimiento, que se sitúa en 21,6. En los últimos cinco años, el crecimiento del beneficio por acción ha sido de -13,1 % [2] (percentil 20) y los ingresos crecieron un 3,5 % [3], acompañados por una contracción en la expansión del margen de -2,8 puntos porcentuales [10]. Por otra parte, la deuda neta sobre EBITDA se ubica en 2,99× [6], reflejando una carga de apalancamiento que sitúa a la empresa en el percentil 37 de su grupo.

En el frente de señales corporativas recientes, se registró un catalizador por un acuerdo material firmado el 2026-08-21 [15]. A su vez, en los últimos seis meses se contabilizaron 3 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de directivos por un total de US$ 512 mil. Con una negociación en un día normal de US$ 16,0 millones [7], la acción mantiene liquidez operativa mientras convive con contrastes en sus métricas fundamentales.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2020→FY2025
3. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2020→FY2025
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-05-30
6. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-05-30
7. Negociación en un día normal, mediana de 70 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-05-30 — dato de mercado del proveedor de precios
9. EV / EBIT, TTM a 2026-05-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Expansión del margen (5 años), FY2020→FY2025
11. Margen operativo, TTM a 2026-05-30
12. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-05-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-05-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-05-30
15. Acuerdo material firmado (2026-08-21)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.