Willdan Group, Inc. (WLDN)

Análisis de valor de Willdan Group, Inc., empresa del sector Industria y de capitalización pequeña, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

Willdan Group, Inc. (WLDN) es una empresa de tamaño pequeña dentro del sector de Industria, con una capitalización de US$ 1,29 mil millones [1]. En nuestro sistema cuantitativo, la compañía obtiene un puntaje global de 49,7 sobre 100 con un semáforo en ámbar, respaldado por sólidos pilares de crecimiento (67,3), solvencia (66,9) y calidad (65,2). La empresa muestra un retorno sobre el capital invertido (ROIC, que mide la rentabilidad generada sobre el capital total empleado) del 13,7 % [2] y un crecimiento anual compuesto de ingresos (CAGR) a 5 años del 11,8 % [6], situándose en ambos casos en percentiles competitivos frente a sus pares.

La posición financiera también exhibe fortalezas operativas, destacando una baja deuda neta sobre EBITDA de 0,44× [13] —métrica que evalúa cuántos años de beneficios brutos tomaría saldar la deuda— y una expansión de margen a 5 años de +10,6 puntos porcentuales [5]. Además, la acción mantiene una liquidez adecuada con un volumen negociado promedio de US$ 23,7 millones [7].

No obstante, el pilar de valoración se sitúa en 33,1, reflejando múltiplos más exigentes respecto a su grupo. Por ejemplo, su ratio precio-beneficio (PER, que relaciona el precio con la ganancia neta) se ubica en 19,72× [8] y su ratio EV/EBIT (valor de empresa sobre ganancias operativas) en 25,23× [11]. Como señales de cautela adicionales para el seguimiento, se registran 6 operaciones de ventas de insiders a mercado abierto en los últimos 6 meses por un total de US$ 6,6 millones, una consistencia de beneficios en 8 años del 62,5 % [3] y un ratio de liquidez corriente (current ratio) de 1,37× [4].

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-07-03
3. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
4. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-07-03
5. Expansión del margen (5 años), FY2021→FY2026
6. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2021→FY2026
7. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
8. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-07-03 — dato de mercado del proveedor de precios
9. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-07-03 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Margen operativo, TTM a 2026-07-03
11. EV / EBIT, TTM a 2026-07-03 — dato de mercado del proveedor de precios
12. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-07-03 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Deuda neta / EBITDA, TTM a 2026-07-03

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.