Walmart Inc. (WMT)

Análisis de valor de Walmart Inc., empresa del sector Consumo Discrecional y de capitalización grande, elaborado a partir de sus informes oficiales presentados ante la SEC de Estados Unidos. Clasificación del semáforo: con señales mixtas en los datos revisados.

¿Por qué destaca en el análisis?

Texto redactado el 2026-08-19. Alguna de sus cifras ya no coincide con la tabla de datos, que es la que se recalcula cada noche y la que manda.

Walmart Inc. (WMT), clasificada en el sector de Consumo Discrecional y con una capitalización de US$ 916,77 mil millones [1], registra en nuestro sistema cuantitativo un puntaje general de 19,6 sobre 100 y un semáforo en ámbar. Al desglosar sus pilares analíticos, la compañía obtiene 15,9 en valoración, 34,9 en calidad y 15,2 en crecimiento, dentro de su grupo de comparación de empresas grandes. Entre sus fortalezas destaca una consistencia del beneficio a 8 ejercicios del 100,0 % [4], lo que refleja regularidad en la generación de ganancias, así como un retorno sobre el capital invertido (ROIC TTM) de 16,8 % [2], métrica que mide la eficiencia con la que la empresa asigna su capital para generar rendimientos.

No obstante, las métricas de múltiplos y crecimiento muestran señales que ameritan seguimiento. El ratio precio-beneficio (PER TTM), que compara el precio de la acción con las ganancias generadas, se sitúa en 40,32× [9], mientras que la tasa de crecimiento anual compuesto del beneficio por acción a 5 años (CAGR BPA 5a) refleja una contracción de -10,5 % [6]. Adicionalmente, el ratio de liquidez corriente (current ratio) se ubica en 0,77× [7], indicando la proporción de activos de corto plazo frente a obligaciones inmediatas. En el plano corporativo, se registró un evento relevante de bandera roja por un aviso de incumplimiento de cotización con fecha 2025-11-20 [14], a lo que se suman 58 operaciones de ventas a mercado abierto por parte de insiders en los últimos 6 meses por un total de US$ 2,34 mil millones.

Fuentes citadas

1. Capitalización bursátil — dato de mercado del proveedor de precios
2. Retorno sobre capital invertido (ROIC), TTM a 2026-04-30
3. Expansión del margen (5 años), FY2021→FY2026
4. Consistencia del beneficio, 8 ejercicios
5. Crecimiento de ingresos (5 años), FY2021→FY2026
6. Crecimiento del beneficio por acción (5 años), FY2021→FY2026
7. Ratio corriente (liquidez contable), al 2026-04-30
8. Negociación en un día normal, mediana de 69 sesiones — dato de mercado del proveedor de precios
9. PER (últimos 12 meses), TTM a 2026-04-30 — dato de mercado del proveedor de precios
10. Precio / Flujo de caja libre, TTM a 2026-04-30 — dato de mercado del proveedor de precios
11. Margen operativo, TTM a 2026-04-30
12. EV / EBIT, TTM a 2026-04-30 — dato de mercado del proveedor de precios
13. Rentabilidad operativa (EBIT/EV), TTM a 2026-04-30 — dato de mercado del proveedor de precios
14. Aviso de incumplimiento de cotización (2025-11-20)

Los 24 indicadores con su percentil frente a empresas comparables, los hechos relevantes, las operaciones de directivos y el enlace a cada documento oficial están en la ficha completa.

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Información factual elaborada a partir de fuentes citadas: oficiales (SEC EDGAR, FINRA) y precios de Massive. No es una recomendación de compra o venta de valores ni asesoría de inversión.